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Exercício: 2024
Nome do Credor: JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	448	Data de lançamento:	09/01/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:	3390.37.02.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	54 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA AS CRECHES, REF. 08 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019.	0,00	310.598,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/01/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA AS CRECHES, REF. 08 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019.	310.598,40
22/01/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA AS CRECHES, REF. 08 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. LIQUIDADO CFME NF 4808/2024 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA CRISTIANE SCHUSSLER E PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. JANEIRO/2024.		25.883,20
02/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 448/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			21.741,89
02/02/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 448/2024			1.294,16
02/02/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 448/2024			2.847,15
21/02/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA AS CRECHES, REF. 08 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 . LIQUIDADO CFE NF Nº 4860 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA C SCHUSSLER E SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.FEV/24		25.883,20
04/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 448/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			21.741,89
04/03/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 448/2024			1.294,16
04/03/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 448/2024			2.847,15
27/03/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA AS CRECHES, REF. 08 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFE NF Nº 49116 E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA C. SCHUSSLER E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VANESSA REBELATO. MARÇO/24.		28.379,68
04/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 448/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			23.838,94
04/04/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 448/2024			1.418,98
04/04/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 448/2024			3.121,76
23/04/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA AS CRECHES, REF. 08 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4963 EM ANEXO E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCHUSSLER E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VANESSA REBELATO. ABRIL/24		28.379,68
03/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 448/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			23.838,94
03/05/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 448/2024			1.418,98
03/05/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 448/2024			3.121,76
23/05/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA AS CRECHES, REF. 08 FUNCIONÁRIOS 40H. E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5014 EM ANEXO E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCHUSSLER E PREFEITO ABEL GRAVE.MAIO/24		28.379,68
05/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 448/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			23.838,94
05/06/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 448/2024			1.418,98
05/06/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 448/2024			3.121,76
26/06/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA AS CRECHES, REF. 08 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFE. NF Nº 5071 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT VANESSA S. REBELATO E FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCHUSSLER. JUN/24.		28.379,68
04/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 448/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			23.838,94
04/07/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 448/2024			1.418,98
04/07/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 448/2024			3.121,76
29/07/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA AS CRECHES, REF. 08 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5123 EM ANEXO E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELA SECRETÁRIA DE EDUC. VANESSA REBELATO E FISCAL DE CONTRATO VANESSA C. SCHUSSLER. REF JULHO/24		28.379,68
06/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 448/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			23.838,94
06/08/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 448/2024			1.418,98
06/08/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 448/2024			3.121,76
21/08/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA AS CRECHES, REF. 08 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5175 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VANESSA REBELATO E FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCHUSSLER. AGOSTO/24		28.379,68
04/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 448/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			23.838,94
04/09/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 448/2024			1.418,98
04/09/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 448/2024			3.121,76
25/09/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA AS CRECHES, REF. 08 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5254 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VANESSA REBELATO E FISCAL DE CONTRATO VANESSA C. SCHUSSLER. REF SET/24		28.379,68
04/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 448/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			23.838,94
04/10/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 448/2024			1.418,98
04/10/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 448/2024			3.121,76
24/10/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA AS CRECHES, REF. 08 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5310 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VANESSA REBELATTO E FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCHUSSLER.OUT/24.		28.379,68
05/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 448/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			23.838,94
05/11/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 448/2024			1.418,98
05/11/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 448/2024			3.121,76
27/11/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA AS CRECHES, REF. 08 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5379 ANEXA E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADOS PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VANESSA REBELATO E FISCAL DE CONTRATO VANESSA C. SCHUSSLER. REF NOV/24.		28.379,68
04/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 448/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			23.838,94
04/12/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 448/2024			1.418,98
04/12/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 448/2024			3.121,76
19/12/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA AS CRECHES, REF. 08 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5429 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCHUSSLER E PREFEITO ABEL GRAVE. DEZ/24.		3.414,88
TOTAL		310.598,40	310.598,40	307.183,52
SALDO A PAGAR				3.414,88

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	22/01/2024	1.294,16	236/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	22/01/2024	2.847,15	236/2024	Lançada
ISS	21/02/2024	1.294,16	907/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	21/02/2024	2.847,15	907/2024	Lançada
ISS	27/03/2024	1.418,98	1879/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	27/03/2024	3.121,76	1879/2024	Lançada
ISS	23/04/2024	1.418,98	2602/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	23/04/2024	3.121,76	2602/2024	Lançada
ISS	23/05/2024	1.418,98	3473/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	23/05/2024	3.121,76	3473/2024	Lançada
ISS	26/06/2024	1.418,98	4455/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	26/06/2024	3.121,76	4455/2024	Lançada
ISS	29/07/2024	1.418,98	5394/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	29/07/2024	3.121,76	5394/2024	Lançada
ISS	21/08/2024	1.418,98	6029/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	21/08/2024	3.121,76	6029/2024	Lançada
ISS	25/09/2024	1.418,98	7014/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	25/09/2024	3.121,76	7014/2024	Lançada
ISS	24/10/2024	1.418,98	7985/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	24/10/2024	3.121,76	7985/2024	Lançada
ISS	27/11/2024	1.418,98	8958/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	27/11/2024	3.121,76	8958/2024	Lançada
TOTAL		49.149,28