Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/01/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA AS CRECHES, REF. 08 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. |
310.598,40 |
|
|
| 22/01/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA AS CRECHES, REF. 08 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. LIQUIDADO CFME NF 4808/2024 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA CRISTIANE SCHUSSLER E PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. JANEIRO/2024. |
|
25.883,20 |
|
| 02/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 448/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
21.741,89 |
| 02/02/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 448/2024 |
|
|
1.294,16 |
| 02/02/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 448/2024 |
|
|
2.847,15 |
| 21/02/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA AS CRECHES, REF. 08 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 . LIQUIDADO CFE NF Nº 4860 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA C SCHUSSLER E SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.FEV/24 |
|
25.883,20 |
|
| 04/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 448/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
21.741,89 |
| 04/03/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 448/2024 |
|
|
1.294,16 |
| 04/03/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 448/2024 |
|
|
2.847,15 |
| 27/03/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA AS CRECHES, REF. 08 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFE NF Nº 49116 E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA C. SCHUSSLER E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VANESSA REBELATO. MARÇO/24. |
|
28.379,68 |
|
| 04/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 448/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
23.838,94 |
| 04/04/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 448/2024 |
|
|
1.418,98 |
| 04/04/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 448/2024 |
|
|
3.121,76 |
| 23/04/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA AS CRECHES, REF. 08 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4963 EM ANEXO E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCHUSSLER E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VANESSA REBELATO. ABRIL/24 |
|
28.379,68 |
|
| 03/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 448/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
23.838,94 |
| 03/05/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 448/2024 |
|
|
1.418,98 |
| 03/05/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 448/2024 |
|
|
3.121,76 |
| 23/05/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA AS CRECHES, REF. 08 FUNCIONÁRIOS 40H. E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5014 EM ANEXO E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCHUSSLER E PREFEITO ABEL GRAVE.MAIO/24 |
|
28.379,68 |
|
| 05/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 448/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
23.838,94 |
| 05/06/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 448/2024 |
|
|
1.418,98 |
| 05/06/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 448/2024 |
|
|
3.121,76 |
| 26/06/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA AS CRECHES, REF. 08 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFE. NF Nº 5071 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT VANESSA S. REBELATO E FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCHUSSLER. JUN/24. |
|
28.379,68 |
|
| TOTAL |
310.598,40 |
165.285,12 |
136.905,44 |
| SALDO A PAGAR |
173.692,96 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
