Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/01/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. |
38.824,80 |
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| 22/01/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. LIQUIDADO CFME NF 4814/2024 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA CRISTIANE SCHUSSLER E PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. JANEIRO/2024.
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3.235,40 |
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| 02/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 453/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.717,74 |
| 02/02/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 453/2024 |
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161,77 |
| 02/02/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 453/2024 |
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355,89 |
| 21/02/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4866 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA C SCHUSSLER E SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.FEV/24 |
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3.235,40 |
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| 04/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 453/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.717,74 |
| 04/03/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 453/2024 |
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161,77 |
| 04/03/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 453/2024 |
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355,89 |
| 27/03/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. LIQUIDADO CFE NF Nº 4922 E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA C. SCHUSSLER E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VANESSA REBELATO. MARÇO/24. |
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3.547,46 |
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| 04/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 453/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.979,87 |
| 04/04/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 453/2024 |
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177,37 |
| 04/04/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 453/2024 |
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390,22 |
| 23/04/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4969 EM ANEXO E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCHUSSLER E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VANESSA REBELATO. ABRIL/24 |
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3.547,46 |
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| 03/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 453/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.979,87 |
| 03/05/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 453/2024 |
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177,37 |
| 03/05/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 453/2024 |
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390,22 |
| 23/05/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5020 EM ANEXO E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCHUSSLER E PREFEITO ABEL GRAVE.MAIO/24
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3.547,46 |
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| 05/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 453/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.979,87 |
| 05/06/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 453/2024 |
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177,37 |
| 05/06/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 453/2024 |
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390,22 |
| 26/06/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. LIQUIDADO CFE. NF Nº 5077 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT VANESSA S. REBELATO E FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCHUSSLER. JUN/24. |
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3.547,46 |
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| 26/06/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019.
LIQUIDADO CFE. NF Nº 5077 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT VANESSA S. REBELATO E FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCHUSSLER. JUN/24. |
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3.547,46 |
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| 26/06/2024 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO COM RETENÇÃO INCORRETA |
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-3.547,46 |
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| TOTAL |
38.824,80 |
20.660,64 |
17.113,18 |
| SALDO A PAGAR |
21.711,62 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
