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Exercício: 2024
Nome do Credor: JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	453	Data de lançamento:	09/01/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:	Cultura
Subfunção:	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
Projeto / Atividade:	Manutenção Museu e Biblioteca Pública Municipal
Conta de Despesa:	3390.37.02.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	54 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019.	0,00	38.824,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/01/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019.	38.824,80
22/01/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. LIQUIDADO CFME NF 4814/2024 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA CRISTIANE SCHUSSLER E PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. JANEIRO/2024.		3.235,40
02/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 453/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.717,74
02/02/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 453/2024			161,77
02/02/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 453/2024			355,89
21/02/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4866 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA C SCHUSSLER E SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.FEV/24		3.235,40
04/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 453/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.717,74
04/03/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 453/2024			161,77
04/03/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 453/2024			355,89
27/03/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. LIQUIDADO CFE NF Nº 4922 E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA C. SCHUSSLER E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VANESSA REBELATO. MARÇO/24.		3.547,46
04/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 453/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.979,87
04/04/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 453/2024			177,37
04/04/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 453/2024			390,22
23/04/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4969 EM ANEXO E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCHUSSLER E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VANESSA REBELATO. ABRIL/24		3.547,46
03/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 453/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.979,87
03/05/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 453/2024			177,37
03/05/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 453/2024			390,22
23/05/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5020 EM ANEXO E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCHUSSLER E PREFEITO ABEL GRAVE.MAIO/24		3.547,46
05/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 453/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.979,87
05/06/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 453/2024			177,37
05/06/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 453/2024			390,22
26/06/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. LIQUIDADO CFE. NF Nº 5077 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT VANESSA S. REBELATO E FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCHUSSLER. JUN/24.		3.547,46
26/06/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 5077 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT VANESSA S. REBELATO E FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCHUSSLER. JUN/24.		3.547,46
26/06/2024	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO COM RETENÇÃO INCORRETA		-3.547,46
04/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 453/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.979,87
04/07/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 453/2024			177,37
04/07/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 453/2024			390,22
29/07/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5128 EM ANEXO E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELA SECRETÁRIA DE EDUC. VANESSA REBELATO E FISCAL DE CONTRATO VANESSA C. SCHUSSLER. REF JULHO/24		3.547,46
07/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 453/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.979,87
07/08/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 453/2024			177,37
07/08/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 453/2024			390,22
22/08/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5211 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO VANESSA REBELATO E FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCHUSSLER. AGOSTO/24		3.547,46
04/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 453/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.979,87
04/09/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 453/2024			177,37
04/09/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 453/2024			390,22
25/09/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5259 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VANESSA REBELATO E FISCAL DE CONTRATO VANESSA C. SCHUSSLER. REF SET/24		3.547,46
04/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 453/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.979,87
04/10/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 453/2024			177,37
04/10/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 453/2024			390,22
24/10/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5315 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VANESSA REBELATTO E FISCAL DE CONTRATO VANESSA C SCHUSSLER. OUT/24.		3.547,46
05/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 453/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.979,87
05/11/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 453/2024			177,37
05/11/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 453/2024			390,22
27/11/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5384 ANEXA E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADOS PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VANESSA REBELATO E FISCAL DE CONTRATO VANESSA C. SCHUSSLER. REF NOV/24.		3.547,46
04/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 453/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.979,87
04/12/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 453/2024			177,37
04/12/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 453/2024			390,22
19/12/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5424 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCHUSSLER E PREFEITO ABEL GRAVE. DEZ/24.		426,86
TOTAL		38.824,80	38.824,80	38.397,94
SALDO A PAGAR				426,86

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	22/01/2024	161,77	233/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	22/01/2024	355,89	233/2024	Lançada
ISS	21/02/2024	161,77	901/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	21/02/2024	355,89	901/2024	Lançada
ISS	27/03/2024	177,37	1889/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	27/03/2024	390,22	1889/2024	Lançada
ISS	23/04/2024	177,37	2596/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	23/04/2024	390,22	2596/2024	Lançada
ISS	23/05/2024	177,37	3479/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	23/05/2024	390,22	3479/2024	Lançada
ISS	26/06/2024	177,37	4468/2024	Cancelada
ISS	26/06/2024	177,37	4469/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	26/06/2024	390,22	4469/2024	Lançada
ISS	29/07/2024	177,37	5401/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	29/07/2024	390,22	5401/2024	Lançada
ISS	22/08/2024	177,37	6052/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	22/08/2024	390,22	6052/2024	Lançada
ISS	25/09/2024	177,37	7019/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	25/09/2024	390,22	7019/2024	Lançada
ISS	24/10/2024	177,37	7997/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	24/10/2024	390,22	7997/2024	Lançada
ISS	27/11/2024	177,37	8965/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	27/11/2024	390,22	8965/2024	Lançada
TOTAL		6.321,00