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Exercício: 2024
Nome do Credor: JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	454	Data de lançamento:	09/01/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Conselho Tutelar
Conta de Despesa:	3390.37.02.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	54 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA O CONSELHO TUTELAR, REF. 01 FUNCIONÁRIOS 20H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019.	0,00	19.412,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/01/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA O CONSELHO TUTELAR, REF. 01 FUNCIONÁRIOS 20H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019.	19.412,40
22/01/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA O CONSELHO TUTELAR, REF. 01 FUNCIONÁRIOS 20H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. LIQUIDADO CFME NF 4815/2024 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO GABRIEL KRUG GUEDES E PELO SEC. DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. JANEIRO/2024.		1.617,70
02/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 454/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.358,87
02/02/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 454/2024			80,89
02/02/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 454/2024			177,94
21/02/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA O CONSELHO TUTELAR, REF. 01 FUNCIONÁRIOS 20H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4867 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO GABRIEL GUEDES E SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.FEV/24		1.617,70
04/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 454/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.358,86
04/03/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 454/2024			80,89
04/03/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 454/2024			177,95
27/03/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA O CONSELHO TUTELAR, REF. 01 FUNCIONÁRIOS 20H. LIQUIDADO CFE NF Nº 4923 E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELO FISCAL DE CONTRATO GABRIEL KRUG GUEDES E SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. MARÇO/24.		1.773,73
04/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 454/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.489,93
04/04/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 454/2024			88,69
04/04/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 454/2024			195,11
23/04/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA O CONSELHO TUTELAR, REF. 01 FUNCIONÁRIOS 20H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4970 EM ANEXO E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELO FISCAL DE CONTRATO GABRIEL K GUEDES E SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. ABRIL/24		1.773,73
03/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 454/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.489,93
03/05/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 454/2024			88,69
03/05/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 454/2024			195,11
17/05/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA O CONSELHO TUTELAR, REF. 01 FUNCIONÁRIOS 20H. 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5021 E TERMO DE LIBERAÇÃO EM ANEXO E ASSINADO PELO FISCAL DE CONTRATO GABRIEL K GUEDES E SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. MAIO/24		1.773,73
05/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 454/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.489,93
05/06/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 454/2024			88,69
05/06/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 454/2024			195,11
26/06/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA O CONSELHO TUTELAR, REF. 01 FUNCIONÁRIOS 20H. LIQUIDADO CFE. NF Nº 5078 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE E FISCAL DE CONTRATO GABRIEL KRUG GUEDES. JUN/24.		1.773,73
04/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 454/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.489,93
04/07/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 454/2024			88,69
04/07/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 454/2024			195,11
29/07/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA O CONSELHO TUTELAR, REF. 01 FUNCIONÁRIOS 20H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5129 EM ANEXO E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA R GRAVE E FISCAL DE CONTRATO GABRIEL GUEDES. REF JULHO/24		1.773,73
07/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 454/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.489,93
07/08/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 454/2024			88,69
07/08/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 454/2024			195,11
22/08/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA O CONSELHO TUTELAR, REF. 01 FUNCIONÁRIOS 20H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5212 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE E FISCAL DE CONTRATO GABRIEL GUEDES. AGOSTO/24		1.773,73
04/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 454/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.489,93
04/09/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 454/2024			88,69
04/09/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 454/2024			195,11
25/09/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA O CONSELHO TUTELAR, REF. 01 FUNCIONÁRIOS 20H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5260 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE E FISCAL DE CONTRATO GABRIEL K. GUEDES. REF SET/24		1.773,73
04/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 454/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.489,93
04/10/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 454/2024			88,69
04/10/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 454/2024			195,11
24/10/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA O CONSELHO TUTELAR, REF. 01 FUNCIONÁRIOS 20H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5316 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE E FISCAL DE CONTRATO GABRIEL KRUG GUEDES. OUT/24.		1.773,73
05/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 454/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.489,93
05/11/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 454/2024			88,69
05/11/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 454/2024			195,11
27/11/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA O CONSELHO TUTELAR, REF. 01 FUNCIONÁRIOS 20H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5385 ANEXA E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADOS PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE E FISCAL DE CONTRATO GABRIEL GUEDES. REF NOV/24.		1.773,73
04/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 454/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.489,93
04/12/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 454/2024			88,69
04/12/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 454/2024			195,11
18/12/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA O CONSELHO TUTELAR, REF. 01 FUNCIONÁRIOS 20H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5438 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO GABRIEL K. GUEDES. DEZ/24.		213,43
TOTAL		19.412,40	19.412,40	19.198,97
SALDO A PAGAR				213,43

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	22/01/2024	80,89	234/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	22/01/2024	177,94	234/2024	Lançada
ISS	21/02/2024	80,89	900/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	21/02/2024	177,95	900/2024	Lançada
ISS	27/03/2024	88,69	1890/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	27/03/2024	195,11	1890/2024	Lançada
ISS	23/04/2024	88,69	2595/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	23/04/2024	195,11	2595/2024	Lançada
ISS	17/05/2024	88,69	3315/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	17/05/2024	195,11	3315/2024	Lançada
ISS	26/06/2024	88,69	4487/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	26/06/2024	195,11	4487/2024	Lançada
ISS	29/07/2024	88,69	5403/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	29/07/2024	195,11	5403/2024	Lançada
ISS	22/08/2024	88,69	6051/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	22/08/2024	195,11	6051/2024	Lançada
ISS	25/09/2024	88,69	7067/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	25/09/2024	195,11	7067/2024	Lançada
ISS	24/10/2024	88,69	7994/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	24/10/2024	195,11	7994/2024	Lançada
ISS	27/11/2024	88,69	8986/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	27/11/2024	195,11	8986/2024	Lançada
TOTAL		3.071,87