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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 455 Data de lançamento: 09/01/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa: 3390.37.01.00.00.00 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 54 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE MONITORAMENTO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. 0,00 38.824,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/01/2024 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE MONITORAMENTO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. 38.824,80
22/01/2024 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE MONITORAMENTO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. LIQUIDADO CFME NF 4816/2024 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA CRISTIANE SCHUSSLER. JANEIRO/2024. 3.235,40
02/02/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 455/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.717,74
02/02/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 455/2024 161,77
02/02/2024 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 455/2024 355,89
21/02/2024 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE MONITORAMENTO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4868 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA C SCHUSSLER E SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.FEV/24 3.235,40
04/03/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 455/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.717,74
04/03/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 455/2024 161,77
04/03/2024 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 455/2024 355,89
27/03/2024 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE MONITORAMENTO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. LIQUIDADO CFE NF Nº 4924 E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA C. SCHUSSLER E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VANESSA REBELATO. MARÇO/24. 3.547,46
04/04/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 455/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.979,87
04/04/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 455/2024 177,37
04/04/2024 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 455/2024 390,22
23/04/2024 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE MONITORAMENTO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4971 EM ANEXO E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCHUSSLER E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VANESSA REBELATO. ABRIL/24 3.547,46
03/05/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 455/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.979,87
03/05/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 455/2024 177,37
03/05/2024 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 455/2024 390,22
23/05/2024 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE MONITORAMENTO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5022 EM ANEXO E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCHUSSLER E PREFEITO ABEL GRAVE.MAIO/24 3.547,46
05/06/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 455/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.979,87
05/06/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 455/2024 177,37
05/06/2024 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 455/2024 390,22
TOTAL 38.824,80 17.113,18 17.113,18
SALDO A PAGAR 21.711,62
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 22/01/2024 161,77 220/2024 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 22/01/2024 355,89 220/2024 Lançada
ISS 21/02/2024 161,77 899/2024 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 21/02/2024 355,89 899/2024 Lançada
ISS 27/03/2024 177,37 1891/2024 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 27/03/2024 390,22 1891/2024 Lançada
ISS 23/04/2024 177,37 2594/2024 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 23/04/2024 390,22 2594/2024 Lançada
ISS 23/05/2024 177,37 3478/2024 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 23/05/2024 390,22 3478/2024 Lançada
TOTAL   2.738,09