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Exercício: 2024
Nome do Credor: JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	456	Data de lançamento:	09/01/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:	3390.37.02.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	54 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. E 01 FUNCIONÁRIO 20H, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019.	0,00	58.237,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/01/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. E 01 FUNCIONÁRIO 20H, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019.	58.237,20
22/01/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. E 01 FUNCIONÁRIO 20H, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. LIQUIDADO CFME NF 4817/2024 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO LETICIA O. R. BRONTRUP. JANEIRO/2024.		4.853,10
02/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 456/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.076,60
02/02/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 456/2024			242,66
02/02/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 456/2024			533,84
21/02/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. E 01 FUNCIONÁRIO 20H, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4869 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA C SCHUSSLER E SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.FEV/24		4.853,10
04/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 456/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.076,60
04/03/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 456/2024			242,66
04/03/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 456/2024			533,84
27/03/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. E 01 FUNCIONÁRIO 20H. LIQUIDADO CFE NF Nº 4925 E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA C. SCHUSSLER E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VANESSA REBELATO. MARÇO/24.		5.321,19
04/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 456/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.469,80
04/04/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 456/2024			266,06
04/04/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 456/2024			585,33
23/04/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. E 01 FUNCIONÁRIO 20H, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4972 EM ANEXO E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCHUSSLER E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VANESSA REBELATO. ABRIL/24		5.321,19
03/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 456/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.469,80
03/05/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 456/2024			266,06
03/05/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 456/2024			585,33
23/05/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. E 01 FUNCIONÁRIO 20H, E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5023 EM ANEXO E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCHUSSLER E PREFEITO ABEL GRAVE.MAIO/24		5.321,19
05/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 456/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.469,80
05/06/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 456/2024			266,06
05/06/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 456/2024			585,33
26/06/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. LIQUIDADO CFE. NF Nº 5080 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT VANESSA S. REBELATO E FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCHUSSLER. JUN/24.		5.321,19
04/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 456/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.469,80
04/07/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 456/2024			266,06
04/07/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 456/2024			585,33
29/07/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. E 01 FUNCIONÁRIO 20H, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5131 EM ANEXO E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELA SECRETÁRIA DE EDUC. VANESSA REBELATO E FISCAL DE CONTRATO VANESSA C. SCHUSSLER. REF JULHO/24		5.321,19
06/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 456/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.469,80
06/08/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 456/2024			266,06
06/08/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 456/2024			585,33
22/08/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. E 01 FUNCIONÁRIO 20H, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5214 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VANESSA REBELATO E FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCHUSSLER. AGOSTO/24		5.321,19
04/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 456/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.469,80
04/09/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 456/2024			266,06
04/09/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 456/2024			585,33
25/09/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. E 01 FUNCIONÁRIO 20H, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5270 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VANESSA REBELATO E FISCAL DE CONTRATO VANESSA C. SCHUSSLER. REF SET/24		5.321,19
04/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 456/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.469,80
04/10/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 456/2024			266,06
04/10/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 456/2024			585,33
24/10/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. E 01 FUNCIONÁRIO 20H, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5326 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VANESSA REBELATTO E FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCHUSSLER.OUT/24.		5.321,19
05/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 456/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.469,80
05/11/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 456/2024			266,06
05/11/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 456/2024			585,33
27/11/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. E 01 FUNCIONÁRIO 20H, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5396 ANEXA E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADOS PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VANESSA REBELATO E FISCAL DE CONTRATO VANESSA C. SCHUSSLER. REF NOV/24.		5.321,19
04/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 456/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.469,80
04/12/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 456/2024			266,06
04/12/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 456/2024			585,33
19/12/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. E 01 FUNCIONÁRIO 20H, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5412 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCHUSSLER E PREFEITO ABEL GRAVE. DEZ/24.		640,29
TOTAL		58.237,20	58.237,20	57.596,91
SALDO A PAGAR				640,29

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	22/01/2024	242,66	218/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	22/01/2024	533,84	218/2024	Lançada
ISS	21/02/2024	242,66	898/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	21/02/2024	533,84	898/2024	Lançada
ISS	27/03/2024	266,06	1892/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	27/03/2024	585,33	1892/2024	Lançada
ISS	23/04/2024	266,06	2593/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	23/04/2024	585,33	2593/2024	Lançada
ISS	23/05/2024	266,06	3477/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	23/05/2024	585,33	3477/2024	Lançada
ISS	26/06/2024	266,06	4471/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	26/06/2024	585,33	4471/2024	Lançada
ISS	29/07/2024	266,06	5407/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	29/07/2024	585,33	5407/2024	Lançada
ISS	22/08/2024	266,06	6049/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	22/08/2024	585,33	6049/2024	Lançada
ISS	25/09/2024	266,06	7055/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	25/09/2024	585,33	7055/2024	Lançada
ISS	24/10/2024	266,06	7976/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	24/10/2024	585,33	7976/2024	Lançada
ISS	27/11/2024	266,06	8970/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	27/11/2024	585,33	8970/2024	Lançada
TOTAL		9.215,51