Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/01/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. E 01 FUNCIONÁRIO 20H, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. |
58.237,20 |
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| 22/01/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. E 01 FUNCIONÁRIO 20H, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. LIQUIDADO CFME NF 4817/2024 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO LETICIA O. R. BRONTRUP. JANEIRO/2024. |
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4.853,10 |
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| 02/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 456/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.076,60 |
| 02/02/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 456/2024 |
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242,66 |
| 02/02/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 456/2024 |
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533,84 |
| 21/02/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. E 01 FUNCIONÁRIO 20H, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4869 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA C SCHUSSLER E SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.FEV/24 |
|
4.853,10 |
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| 04/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 456/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.076,60 |
| 04/03/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 456/2024 |
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|
242,66 |
| 04/03/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 456/2024 |
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533,84 |
| 27/03/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. E 01 FUNCIONÁRIO 20H. LIQUIDADO CFE NF Nº 4925 E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA C. SCHUSSLER E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VANESSA REBELATO. MARÇO/24. |
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5.321,19 |
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| 04/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 456/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.469,80 |
| 04/04/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 456/2024 |
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266,06 |
| 04/04/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 456/2024 |
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585,33 |
| 23/04/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. E 01 FUNCIONÁRIO 20H, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4972 EM ANEXO E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCHUSSLER E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VANESSA REBELATO. ABRIL/24 |
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5.321,19 |
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| 03/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 456/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.469,80 |
| 03/05/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 456/2024 |
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266,06 |
| 03/05/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 456/2024 |
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585,33 |
| 23/05/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. E 01 FUNCIONÁRIO 20H, E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5023 EM ANEXO E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCHUSSLER E PREFEITO ABEL GRAVE.MAIO/24 |
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5.321,19 |
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| TOTAL |
58.237,20 |
25.669,77 |
20.348,58 |
| SALDO A PAGAR |
37.888,62 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
