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Exercício: 2024
Nome do Credor: JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	457	Data de lançamento:	09/01/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais
Conta de Despesa:	3390.37.02.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	54 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA, REF. 02 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019.	0,00	77.649,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/01/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA, REF. 02 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019.	77.649,60
22/01/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA, REF. 02 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. LIQUIDADO CFME NF 4818/2024 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO GABRIEL KRUG GUEDES. JANEIRO/2024.		6.470,80
02/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 457/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.435,48
02/02/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 457/2024			323,54
02/02/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 457/2024			711,78
21/02/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA, REF. 02 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4870 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO GABRIEL K GUEDES E SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO RICARDO P DONINELLI.FEV/24		6.470,80
04/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 457/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.435,47
04/03/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 457/2024			323,54
04/03/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 457/2024			711,79
27/03/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA, REF. 02 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFE NF Nº 4926 E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELO FISCAL DE CONTRATO GABRIEL KRUG GUEDES E SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT. MARÇO/24.		7.094,92
04/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 457/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.959,73
04/04/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 457/2024			354,75
04/04/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 457/2024			780,44
23/04/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA, REF. 02 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4973 EM ANEXO E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELO FISCAL DE CONTRATO GABRIEL K GUEDES E SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT. ABRIL/24		7.094,92
03/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 457/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.959,73
03/05/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 457/2024			354,75
03/05/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 457/2024			780,44
20/05/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA, REF. 02 FUNCIONÁRIOS 40H. E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5024 E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELA FISCAL DE CONTRATO GABRIEL K GUEDES E SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT. MAIO/24		7.094,92
05/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 457/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.959,73
05/06/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 457/2024			354,75
05/06/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 457/2024			780,44
26/06/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA, REF. 02 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFE. NF Nº 5081 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT E FISCAL DE CONTRATO GABRIEL KRUG GUEDES. JUN/24.		7.094,92
04/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 457/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.959,73
04/07/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 457/2024			354,75
04/07/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 457/2024			780,44
29/07/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA, REF. 02 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5132 EM ANEXO E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJ PAULO SÉRGIO VOGT E FISCAL DE CONTRATO GABRIEL GUEDES. REF JULHO/24		7.094,92
07/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 457/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.959,73
07/08/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 457/2024			354,75
07/08/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 457/2024			780,44
22/08/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA, REF. 02 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5215 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT E FISCAL DE CONTRATO GABRIEL K. GUEDES. AGOSTO/24		7.094,92
04/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 457/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.959,73
04/09/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 457/2024			354,75
04/09/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 457/2024			780,44
25/09/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA, REF. 02 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5263 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT E FISCAL DE CONTRATO GABRIEL K. GUEDES. REF SET/24		7.094,92
04/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 457/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.959,73
04/10/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 457/2024			354,75
04/10/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 457/2024			780,44
24/10/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA, REF. 02 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5319 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT E FISCAL DE CONTRATO GABRIEL KRUG GUEDES. OUT/24.		7.094,92
05/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 457/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.959,73
05/11/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 457/2024			354,75
05/11/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 457/2024			780,44
27/11/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA, REF. 02 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5388 ANEXA E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADOS PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO RICARDO P. DONINELLI E FISCAL DE CONTRATO GABRIEL GUEDES. REF NOV/24.		7.094,92
04/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 457/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.959,73
04/12/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 457/2024			354,75
04/12/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 457/2024			780,44
18/12/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA, REF. 02 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5420 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO GABRIEL K. GUEDES E SECRETÁRIO DA ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT. DEZ/24.		853,72
TOTAL		77.649,60	77.649,60	76.795,88
SALDO A PAGAR				853,72

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	22/01/2024	323,54	219/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	22/01/2024	711,78	219/2024	Lançada
ISS	21/02/2024	323,54	897/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	21/02/2024	711,79	897/2024	Lançada
ISS	27/03/2024	354,75	1893/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	27/03/2024	780,44	1893/2024	Lançada
ISS	23/04/2024	354,75	2592/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	23/04/2024	780,44	2592/2024	Lançada
ISS	20/05/2024	354,75	3335/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	20/05/2024	780,44	3335/2024	Lançada
ISS	26/06/2024	354,75	4490/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	26/06/2024	780,44	4490/2024	Lançada
ISS	29/07/2024	354,75	5411/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	29/07/2024	780,44	5411/2024	Lançada
ISS	22/08/2024	354,75	6046/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	22/08/2024	780,44	6046/2024	Lançada
ISS	25/09/2024	354,75	7066/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	25/09/2024	780,44	7066/2024	Lançada
ISS	24/10/2024	354,75	7993/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	24/10/2024	780,44	7993/2024	Lançada
ISS	27/11/2024	354,75	8980/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	27/11/2024	780,44	8980/2024	Lançada
TOTAL		12.287,36