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Exercício: 2024
Nome do Credor: JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	457	Data de lançamento:	09/01/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais
Conta de Despesa:	3390.37.02.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	54 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA, REF. 02 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019.	0,00	77.649,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/01/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA, REF. 02 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019.	77.649,60
22/01/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA, REF. 02 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. LIQUIDADO CFME NF 4818/2024 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO GABRIEL KRUG GUEDES. JANEIRO/2024.		6.470,80
02/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 457/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.435,48
02/02/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 457/2024			323,54
02/02/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 457/2024			711,78
21/02/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA, REF. 02 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4870 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO GABRIEL K GUEDES E SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO RICARDO P DONINELLI.FEV/24		6.470,80
04/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 457/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.435,47
04/03/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 457/2024			323,54
04/03/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 457/2024			711,79
27/03/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA, REF. 02 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFE NF Nº 4926 E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELO FISCAL DE CONTRATO GABRIEL KRUG GUEDES E SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT. MARÇO/24.		7.094,92
04/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 457/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.959,73
04/04/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 457/2024			354,75
04/04/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 457/2024			780,44
23/04/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA, REF. 02 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4973 EM ANEXO E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELO FISCAL DE CONTRATO GABRIEL K GUEDES E SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT. ABRIL/24		7.094,92
03/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 457/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.959,73
03/05/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 457/2024			354,75
03/05/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 457/2024			780,44
20/05/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA, REF. 02 FUNCIONÁRIOS 40H. E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5024 E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELA FISCAL DE CONTRATO GABRIEL K GUEDES E SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT. MAIO/24		7.094,92
05/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 457/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.959,73
05/06/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 457/2024			354,75
05/06/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 457/2024			780,44
26/06/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA, REF. 02 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFE. NF Nº 5081 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT E FISCAL DE CONTRATO GABRIEL KRUG GUEDES. JUN/24.		7.094,92
TOTAL		77.649,60	41.321,28	34.226,36
SALDO A PAGAR				43.423,24

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	22/01/2024	323,54	219/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	22/01/2024	711,78	219/2024	Lançada
ISS	21/02/2024	323,54	897/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	21/02/2024	711,79	897/2024	Lançada
ISS	27/03/2024	354,75	1893/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	27/03/2024	780,44	1893/2024	Lançada
ISS	23/04/2024	354,75	2592/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	23/04/2024	780,44	2592/2024	Lançada
ISS	20/05/2024	354,75	3335/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	20/05/2024	780,44	3335/2024	Lançada
ISS	26/06/2024	354,75	4490/2024	A Lançar
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	26/06/2024	780,44	4490/2024	A Lançar
TOTAL		6.611,41