Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/01/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE (POSTÃO), REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. |
155.299,20 |
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| 22/01/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE (POSTÃO), REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. LIQUIDADO CFME NF 4819/2024 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO LETICIA O. R. BRONSTRUP. JANEIRO/2024. |
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12.941,60 |
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| 02/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 458/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.870,95 |
| 02/02/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 458/2024 |
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647,08 |
| 02/02/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 458/2024 |
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1.423,57 |
| 21/02/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE (POSTÃO), REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4871 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO LETICIA O R BRONSTRUP E SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL.FEV/24 |
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12.941,60 |
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| 04/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 458/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.870,94 |
| 04/03/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 458/2024 |
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647,08 |
| 04/03/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 458/2024 |
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1.423,58 |
| 27/03/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE (POSTÃO), REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFE NF Nº 4927 E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELA FISCAL DE CONTRATO LETICIA O R BRONSTRUP E SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL. MARÇO/24. |
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14.189,84 |
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| 05/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 458/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.919,47 |
| 05/04/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 458/2024 |
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709,49 |
| 05/04/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 458/2024 |
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1.560,88 |
| 23/04/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE (POSTÃO), REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4974 EM ANEXO E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELA FISCAL DE CONTRATO LETICIA O R BRONSTRUP E SECRETÁRIA DE SAÚDE ANTONINHA V. DE OLIVEIRA. ABRIL/24 |
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14.189,84 |
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| 03/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 458/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.919,47 |
| 03/05/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 458/2024 |
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709,49 |
| 03/05/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 458/2024 |
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1.560,88 |
| 20/05/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE (POSTÃO), REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5025 E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELA FISCAL DE CONTRATO LETICIA O. R. BRONSTRUP E SECRETÁRIA DA SAÚDE ANTONINHA V. DE OLIVEIRA. MAIO/24 |
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14.189,84 |
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| 05/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 458/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.919,47 |
| 05/06/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 458/2024 |
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709,49 |
| 05/06/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 458/2024 |
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1.560,88 |
| TOTAL |
155.299,20 |
68.452,72 |
68.452,72 |
| SALDO A PAGAR |
86.846,48 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
