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Exercício: 2024
Nome do Credor: JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	458	Data de lançamento:	09/01/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.37.02.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	54 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE (POSTÃO), REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019.	0,00	155.299,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/01/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE (POSTÃO), REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019.	155.299,20
22/01/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE (POSTÃO), REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. LIQUIDADO CFME NF 4819/2024 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO LETICIA O. R. BRONSTRUP. JANEIRO/2024.		12.941,60
02/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 458/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			10.870,95
02/02/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 458/2024			647,08
02/02/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 458/2024			1.423,57
21/02/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE (POSTÃO), REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4871 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO LETICIA O R BRONSTRUP E SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL.FEV/24		12.941,60
04/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 458/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			10.870,94
04/03/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 458/2024			647,08
04/03/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 458/2024			1.423,58
27/03/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE (POSTÃO), REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFE NF Nº 4927 E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELA FISCAL DE CONTRATO LETICIA O R BRONSTRUP E SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL. MARÇO/24.		14.189,84
05/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 458/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			11.919,47
05/04/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 458/2024			709,49
05/04/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 458/2024			1.560,88
23/04/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE (POSTÃO), REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4974 EM ANEXO E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELA FISCAL DE CONTRATO LETICIA O R BRONSTRUP E SECRETÁRIA DE SAÚDE ANTONINHA V. DE OLIVEIRA. ABRIL/24		14.189,84
03/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 458/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			11.919,47
03/05/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 458/2024			709,49
03/05/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 458/2024			1.560,88
20/05/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE (POSTÃO), REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5025 E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELA FISCAL DE CONTRATO LETICIA O. R. BRONSTRUP E SECRETÁRIA DA SAÚDE ANTONINHA V. DE OLIVEIRA. MAIO/24		14.189,84
05/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 458/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			11.919,47
05/06/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 458/2024			709,49
05/06/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 458/2024			1.560,88
26/06/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE (POSTÃO), REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H.LIQUIDADO CFE. NF Nº 5082 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA E FISCAL DE CONTRATO LETICIA O.R. BRONSTRUP . JUN/24.		14.189,84
04/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 458/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			11.919,47
04/07/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 458/2024			709,49
04/07/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 458/2024			1.560,88
29/07/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE (POSTÃO), REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5133 EM ANEXO E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE ANTONINHA V DE OLIVEIRA. REF JULHO/24		14.189,84
06/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 458/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			11.919,47
06/08/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 458/2024			709,49
06/08/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 458/2024			1.560,88
22/08/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE (POSTÃO), REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5216 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANTONINHA V. DE OLIVEIRA E FISCAL DE CONTRATO LILIAN NARA T. LANDWOIGT. AGOSTO/24		14.189,84
04/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 458/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			11.919,47
04/09/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 458/2024			709,49
04/09/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 458/2024			1.560,88
25/09/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE (POSTÃO), REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5262 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANTONINHA V. DE OLIVEIRA E FISCAL DE CONTRATO LILIAN N. T. LANDWOIGT. REF SET/24		14.189,84
04/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 458/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			11.919,47
04/10/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 458/2024			709,49
04/10/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 458/2024			1.560,88
24/10/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE (POSTÃO), REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5318 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE ANTONINHA V. DE OLIVEIRA E FISCAL DE CONTRATO LILIAN N. TREIN LANDWOIGT.OUT/24.		14.189,84
05/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 458/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			11.919,47
05/11/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 458/2024			709,49
05/11/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 458/2024			1.560,88
27/11/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE (POSTÃO), REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5387 ANEXA E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADOS PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANTONINHA V. DE OLIVEIRA E FISCAL DE CONTRATO LILIAN N. T. LANDWOIGT. REF NOV/24.		14.189,84
04/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 458/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			11.919,47
04/12/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 458/2024			709,49
04/12/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 458/2024			1.560,88
18/12/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE (POSTÃO), REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5421 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO LILIAN N. T. LANDWOIGT E SECRETÁRIA DE SAÚDE ANTONINHA V. DE OLIVEIRA. DEZ/24.		1.707,44
TOTAL		155.299,20	155.299,20	153.591,76
SALDO A PAGAR				1.707,44

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	22/01/2024	647,08	217/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	22/01/2024	1.423,57	217/2024	Lançada
ISS	21/02/2024	647,08	896/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	21/02/2024	1.423,58	896/2024	Lançada
ISS	27/03/2024	709,49	1894/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	27/03/2024	1.560,88	1894/2024	Lançada
ISS	23/04/2024	709,49	2589/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	23/04/2024	1.560,88	2589/2024	Lançada
ISS	20/05/2024	709,49	3331/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	20/05/2024	1.560,88	3331/2024	Lançada
ISS	26/06/2024	709,49	4478/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	26/06/2024	1.560,88	4478/2024	Lançada
ISS	29/07/2024	709,49	5415/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	29/07/2024	1.560,88	5415/2024	Lançada
ISS	22/08/2024	709,49	6044/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	22/08/2024	1.560,88	6044/2024	Lançada
ISS	25/09/2024	709,49	7057/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	25/09/2024	1.560,88	7057/2024	Lançada
ISS	24/10/2024	709,49	7974/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	24/10/2024	1.560,88	7974/2024	Lançada
ISS	27/11/2024	709,49	8995/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	27/11/2024	1.560,88	8995/2024	Lançada
TOTAL		24.574,64