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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 460 Data de lançamento: 09/01/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa: 3390.37.02.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 54 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA OS POSTOS DE SAÚDE E ESFs, REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. 0,00 155.299,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/01/2024 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA OS POSTOS DE SAÚDE E ESFs, REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. 155.299,20
22/01/2024 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA OS POSTOS DE SAÚDE E ESFs, REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. LIQUIDADO CFME NF 4821/2024 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO LETICIA O. R. BRONSTRUP. JANEIRO/2024. 12.941,60
02/02/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 460/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 10.870,95
02/02/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 460/2024 647,08
02/02/2024 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 460/2024 1.423,57
21/02/2024 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA OS POSTOS DE SAÚDE E ESFs, REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4873 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO LETICIA O R BRONSTRUP E SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL.FEV/24 12.941,60
04/03/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 460/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 10.870,94
04/03/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 460/2024 647,08
04/03/2024 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 460/2024 1.423,58
27/03/2024 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA OS POSTOS DE SAÚDE E ESFs, REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFE NF Nº 494929 E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELA FISCAL DE CONTRATO LETICIA O R BRONSTRUP E SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL. MARÇO/24. 14.189,84
05/04/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 460/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 11.919,47
05/04/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 460/2024 709,49
05/04/2024 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 460/2024 1.560,88
23/04/2024 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA OS POSTOS DE SAÚDE E ESFs, REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4976 EM ANEXO E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELA FISCAL DE CONTRATO LETICIA O R BRONSTRUP E SECRETÁRIA DE SAÚDE ANTONINHA V. DE OLIVEIRA. ABRIL/24 14.189,84
03/05/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 460/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 11.919,47
03/05/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 460/2024 709,49
03/05/2024 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 460/2024 1.560,88
20/05/2024 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA OS POSTOS DE SAÚDE E ESFs, REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5027 E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELA FISCAL DE CONTRATO LETICIA O. R. BRONSTRUP E SECRETÁRIA DA SAÚDE ANTONINHA V. DE OLIVEIRA. MAIO/24 14.189,84
05/06/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 460/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 11.919,47
05/06/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 460/2024 709,49
05/06/2024 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 460/2024 1.560,88
TOTAL 155.299,20 68.452,72 68.452,72
SALDO A PAGAR 86.846,48
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 22/01/2024 647,08 214/2024 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 22/01/2024 1.423,57 214/2024 Lançada
ISS 21/02/2024 647,08 894/2024 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 21/02/2024 1.423,58 894/2024 Lançada
ISS 27/03/2024 709,49 1896/2024 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 27/03/2024 1.560,88 1896/2024 Lançada
ISS 23/04/2024 709,49 2587/2024 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 23/04/2024 1.560,88 2587/2024 Lançada
ISS 20/05/2024 709,49 3325/2024 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 20/05/2024 1.560,88 3325/2024 Lançada
TOTAL   10.952,42