Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/01/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA OS POSTOS DE SAÚDE E ESFs, REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. |
155.299,20 |
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22/01/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA OS POSTOS DE SAÚDE E ESFs, REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. LIQUIDADO CFME NF 4821/2024 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO LETICIA O. R. BRONSTRUP. JANEIRO/2024. |
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12.941,60 |
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02/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 460/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.870,95 |
02/02/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 460/2024 |
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647,08 |
02/02/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 460/2024 |
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1.423,57 |
21/02/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA OS POSTOS DE SAÚDE E ESFs, REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4873 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO LETICIA O R BRONSTRUP E SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL.FEV/24 |
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12.941,60 |
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04/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 460/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.870,94 |
04/03/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 460/2024 |
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647,08 |
04/03/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 460/2024 |
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1.423,58 |
27/03/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA OS POSTOS DE SAÚDE E ESFs, REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFE NF Nº 494929 E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELA FISCAL DE CONTRATO LETICIA O R BRONSTRUP E SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL. MARÇO/24. |
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14.189,84 |
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05/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 460/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.919,47 |
05/04/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 460/2024 |
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709,49 |
05/04/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 460/2024 |
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1.560,88 |
23/04/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA OS POSTOS DE SAÚDE E ESFs, REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4976 EM ANEXO E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELA FISCAL DE CONTRATO LETICIA O R BRONSTRUP E SECRETÁRIA DE SAÚDE ANTONINHA V. DE OLIVEIRA. ABRIL/24 |
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14.189,84 |
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03/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 460/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.919,47 |
03/05/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 460/2024 |
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709,49 |
03/05/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 460/2024 |
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1.560,88 |
20/05/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA OS POSTOS DE SAÚDE E ESFs, REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5027 E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELA FISCAL DE CONTRATO LETICIA O. R. BRONSTRUP E SECRETÁRIA DA SAÚDE ANTONINHA V. DE OLIVEIRA. MAIO/24 |
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14.189,84 |
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05/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 460/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.919,47 |
05/06/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 460/2024 |
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709,49 |
05/06/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 460/2024 |
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1.560,88 |
TOTAL |
155.299,20 |
68.452,72 |
68.452,72 |
SALDO A PAGAR |
86.846,48 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.