Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	460	Data de lançamento:	09/01/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.37.02.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	54 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA OS POSTOS DE SAÚDE E ESFs, REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019.	0,00	155.299,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/01/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA OS POSTOS DE SAÚDE E ESFs, REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019.	155.299,20
22/01/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA OS POSTOS DE SAÚDE E ESFs, REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. LIQUIDADO CFME NF 4821/2024 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO LETICIA O. R. BRONSTRUP. JANEIRO/2024.		12.941,60
02/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 460/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			10.870,95
02/02/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 460/2024			647,08
02/02/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 460/2024			1.423,57
21/02/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA OS POSTOS DE SAÚDE E ESFs, REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4873 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO LETICIA O R BRONSTRUP E SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL.FEV/24		12.941,60
04/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 460/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			10.870,94
04/03/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 460/2024			647,08
04/03/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 460/2024			1.423,58
27/03/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA OS POSTOS DE SAÚDE E ESFs, REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFE NF Nº 494929 E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELA FISCAL DE CONTRATO LETICIA O R BRONSTRUP E SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL. MARÇO/24.		14.189,84
05/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 460/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			11.919,47
05/04/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 460/2024			709,49
05/04/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 460/2024			1.560,88
23/04/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA OS POSTOS DE SAÚDE E ESFs, REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4976 EM ANEXO E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELA FISCAL DE CONTRATO LETICIA O R BRONSTRUP E SECRETÁRIA DE SAÚDE ANTONINHA V. DE OLIVEIRA. ABRIL/24		14.189,84
03/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 460/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			11.919,47
03/05/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 460/2024			709,49
03/05/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 460/2024			1.560,88
20/05/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA OS POSTOS DE SAÚDE E ESFs, REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5027 E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELA FISCAL DE CONTRATO LETICIA O. R. BRONSTRUP E SECRETÁRIA DA SAÚDE ANTONINHA V. DE OLIVEIRA. MAIO/24		14.189,84
05/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 460/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			11.919,47
05/06/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 460/2024			709,49
05/06/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 460/2024			1.560,88
26/06/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA OS POSTOS DE SAÚDE E ESFs, REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFE. NF Nº 5084 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA E FISCAL DE CONTRATO LETICIA O.R. BRONSTRUP . JUN/24.		14.189,84
04/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 460/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			11.919,47
04/07/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 460/2024			709,49
04/07/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 460/2024			1.560,88
29/07/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA OS POSTOS DE SAÚDE E ESFs, REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5135 EM ANEXO E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE ANTONINHA V DE OLIVEIRA. REF JULHO/24		14.189,84
06/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 460/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			11.919,47
06/08/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 460/2024			709,49
06/08/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 460/2024			1.560,88
22/08/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA OS POSTOS DE SAÚDE E ESFs, REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5218 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANTONINHA V. DE OLIVEIRA E FISCAL DE CONTRATO LILIAN NARA T. LANDWOIGT. AGOSTO/24		14.189,84
04/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 460/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			11.919,47
04/09/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 460/2024			709,49
04/09/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 460/2024			1.560,88
25/09/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA OS POSTOS DE SAÚDE E ESFs, REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5265 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANTONINHA V. DE OLIVEIRA E FISCAL DE CONTRATO LILIAN N. T. LANDWOIGT. REF SET/24		14.189,84
04/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 460/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			11.919,47
04/10/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 460/2024			709,49
04/10/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 460/2024			1.560,88
24/10/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA OS POSTOS DE SAÚDE E ESFs, REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5320 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE ANTONINHA V. DE OLIVEIRA E FISCAL DE CONTRATO LILIAN N. TREIN LANDWOIGT.OUT/24.		14.189,84
05/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 460/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			11.919,47
05/11/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 460/2024			709,49
05/11/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 460/2024			1.560,88
27/11/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA OS POSTOS DE SAÚDE E ESFs, REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5389 ANEXA E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADOS PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANTONINHA V. DE OLIVEIRA E FISCAL DE CONTRATO LILIAN N. T. LANDWOIGT. REF NOV/24.		14.189,84
04/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 460/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			11.919,47
04/12/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 460/2024			709,49
04/12/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 460/2024			1.560,88
18/12/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA OS POSTOS DE SAÚDE E ESFs, REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5419 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO LILIAN N. T. LANDWOIGT E SECRETÁRIA DE SAÚDE ANTONINHA V. DE OLIVEIRA. DEZ/24.		1.707,44
TOTAL		155.299,20	155.299,20	153.591,76
SALDO A PAGAR				1.707,44

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	22/01/2024	647,08	214/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	22/01/2024	1.423,57	214/2024	Lançada
ISS	21/02/2024	647,08	894/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	21/02/2024	1.423,58	894/2024	Lançada
ISS	27/03/2024	709,49	1896/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	27/03/2024	1.560,88	1896/2024	Lançada
ISS	23/04/2024	709,49	2587/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	23/04/2024	1.560,88	2587/2024	Lançada
ISS	20/05/2024	709,49	3325/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	20/05/2024	1.560,88	3325/2024	Lançada
ISS	26/06/2024	709,49	4481/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	26/06/2024	1.560,88	4481/2024	Lançada
ISS	29/07/2024	709,49	5419/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	29/07/2024	1.560,88	5419/2024	Lançada
ISS	22/08/2024	709,49	6041/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	22/08/2024	1.560,88	6041/2024	Lançada
ISS	25/09/2024	709,49	7059/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	25/09/2024	1.560,88	7059/2024	Lançada
ISS	24/10/2024	709,49	7973/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	24/10/2024	1.560,88	7973/2024	Lançada
ISS	27/11/2024	709,49	8990/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	27/11/2024	1.560,88	8990/2024	Lançada
TOTAL		24.574,64