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Exercício: 2024
Nome do Credor: JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	461	Data de lançamento:	09/01/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:	3390.37.02.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	54 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O POSTO ODONTOLÓGICO, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019.	0,00	38.824,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/01/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O POSTO ODONTOLÓGICO, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019.	38.824,80
22/01/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O POSTO ODONTOLÓGICO, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. LIQUIDADO CFME NF 4822/2024 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO LETICIA O. R. BRONSTRUP E PELO SEC, DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. JANEIRO/2024.		3.235,40
02/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 461/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.717,74
02/02/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 461/2024			161,77
02/02/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 461/2024			355,89
21/02/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O POSTO ODONTOLÓGICO, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4874 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO LETICIA O R BRONSTRUP E SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL.FEV/24		3.235,40
04/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 461/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.717,74
04/03/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 461/2024			161,77
04/03/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 461/2024			355,89
27/03/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O POSTO ODONTOLÓGICO, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. LIQUIDADO CFE NF Nº 4930 E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELA FISCAL DE CONTRATO LETICIA O R BRONSTRUP E SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL. MARÇO/24.		3.547,46
05/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 461/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.979,87
05/04/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 461/2024			177,37
05/04/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 461/2024			390,22
23/04/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O POSTO ODONTOLÓGICO, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4977 EM ANEXO E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELA FISCAL DE CONTRATO LETICIA O R BRONSTRUP E SECRETÁRIA DE SAÚDE ANTONINHA V. DE OLIVEIRA. ABRIL/24		3.547,46
03/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 461/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.979,87
03/05/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 461/2024			177,37
03/05/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 461/2024			390,22
20/05/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O POSTO ODONTOLÓGICO, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5028 E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELA FISCAL DE CONTRATO LETICIA O. R. BRONSTRUP E SECRETÁRIA DA SAÚDE ANTONINHA V. DE OLIVEIRA. MAIO/24		3.547,46
05/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 461/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.979,87
05/06/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 461/2024			177,37
05/06/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 461/2024			390,22
26/06/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O POSTO ODONTOLÓGICO, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H.LIQUIDADO CFE. NF Nº 5085 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA E FISCAL DE CONTRATO LETICIA O.R. BRONSTRUP . JUN/24.		3.547,46
TOTAL		38.824,80	20.660,64	17.113,18
SALDO A PAGAR				21.711,62

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	22/01/2024	161,77	215/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	22/01/2024	355,89	215/2024	Lançada
ISS	21/02/2024	161,77	893/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	21/02/2024	355,89	893/2024	Lançada
ISS	27/03/2024	177,37	1897/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	27/03/2024	390,22	1897/2024	Lançada
ISS	23/04/2024	177,37	2584/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	23/04/2024	390,22	2584/2024	Lançada
ISS	20/05/2024	177,37	3324/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	20/05/2024	390,22	3324/2024	Lançada
ISS	26/06/2024	177,37	4482/2024	A Lançar
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	26/06/2024	390,22	4482/2024	A Lançar
TOTAL		3.305,68