Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/01/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CENTROS SOCIAIS, REF. 02 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. |
77.649,60 |
|
|
| 22/01/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CENTROS SOCIAIS, REF. 02 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. LIQUIDADO CFME NF 4824/2024 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO GABRIEL K. GUEDES E PELO SEC, DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. JANEIRO/2024. |
|
6.470,80 |
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| 02/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 463/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.435,48 |
| 02/02/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 463/2024 |
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323,54 |
| 02/02/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 463/2024 |
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711,78 |
| 21/02/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CENTROS SOCIAIS, REF. 02 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFE NF Nº 4876 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO GABRIEL GUEDES E SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. FEV/24 |
|
6.470,80 |
|
| 04/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 463/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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5.435,47 |
| 04/03/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 463/2024 |
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|
323,54 |
| 04/03/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 463/2024 |
|
|
711,79 |
| 27/03/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CENTROS SOCIAIS, REF. 02 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFE NF Nº 4932 E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELO FISCAL DE CONTRATO GABRIEL GUEDES E SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. MARÇO/24. |
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7.094,92 |
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| 04/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 463/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.959,73 |
| 04/04/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 463/2024 |
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354,75 |
| 04/04/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 463/2024 |
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780,44 |
| 23/04/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CENTROS SOCIAIS, REF. 02 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4979 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO GABRIEL K GUEDES E SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. ABRIL/24 |
|
7.094,92 |
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| 03/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 463/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
5.959,73 |
| 03/05/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 463/2024 |
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354,75 |
| 03/05/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 463/2024 |
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780,44 |
| 20/05/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CENTROS SOCIAIS, REF. 02 FUNCIONÁRIOS 40H. 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5030 E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELO FISCAL DE CONTRATO GABRIEL GUEDES E SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.MAIO/24 |
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7.094,92 |
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| 05/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 463/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.959,73 |
| 05/06/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 463/2024 |
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354,75 |
| 05/06/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 463/2024 |
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780,44 |
| 26/06/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CENTROS SOCIAIS, REF. 02 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFE. NF Nº 5088 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE E FISCAL DE CONTRATO GABRIEL KRUG GUEDES. JUN/24. |
|
7.094,92 |
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| 04/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 463/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.959,73 |
| 04/07/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 463/2024 |
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354,75 |
| 04/07/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 463/2024 |
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780,44 |
| 29/07/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CENTROS SOCIAIS, REF. 02 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5138 EM ANEXO E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE E FISCAL DE CONTRATO GABRIEL GUEDES. REF JULHO/24 |
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7.094,92 |
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| 07/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 463/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.959,73 |
| 07/08/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 463/2024 |
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354,75 |
| 07/08/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 463/2024 |
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780,44 |
| 22/08/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CENTROS SOCIAIS, REF. 02 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFE NF Nº 5203 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA R. GRAVE E FISCAL DE CONTRATO GABRIEL GUEDES. AGOSTO/24 |
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7.094,92 |
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| 04/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 463/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.959,73 |
| 04/09/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 463/2024 |
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354,75 |
| 04/09/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 463/2024 |
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780,44 |
| 25/09/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CENTROS SOCIAIS, REF. 02 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 . LIQUIDADO CFE NF Nº 5268 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE E FISCAL DE CONTRATO GABRIEL K. GUEDES. REF SET/24 |
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7.094,92 |
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| 04/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 463/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.959,73 |
| 04/10/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 463/2024 |
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354,75 |
| 04/10/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 463/2024 |
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780,44 |
| 24/10/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CENTROS SOCIAIS, REF. 02 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5324 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE E FISCAL DE CONTRATO GABRIEL K GUEDES.OUT/24. |
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7.094,92 |
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| 24/10/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CENTROS SOCIAIS, REF. 02 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFE NF Nº 5324 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE E FISCAL DE CONTRATO GABRIEL KRUG GUEDES.OUT/24. |
|
7.094,92 |
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| 24/10/2024 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO INDEVIDA |
|
-7.094,92 |
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| 05/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 463/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
5.959,73 |
| 05/11/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 463/2024 |
|
|
354,75 |
| 05/11/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 463/2024 |
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|
780,44 |
| 27/11/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CENTROS SOCIAIS, REF. 02 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFE NF Nº 5394 ANEXA E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADOS PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE E FISCAL DE CONTRATO GABRIEL GUEDES. REF NOV/24. |
|
7.094,92 |
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| 04/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 463/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
5.959,73 |
| 04/12/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 463/2024 |
|
|
354,75 |
| 04/12/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 463/2024 |
|
|
780,44 |
| 18/12/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CENTROS SOCIAIS, REF. 02 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFE NF Nº 5414 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO GABRIEL K. GUEDES. DEZ/24. |
|
853,72 |
|
| TOTAL |
77.649,60 |
77.649,60 |
76.795,88 |
| SALDO A PAGAR |
853,72 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
