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Exercício: 2024
Nome do Credor: JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	464	Data de lançamento:	09/01/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:	3390.37.02.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	54 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CENTROS SOCIAIS, REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019.	0,00	155.299,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/01/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CENTROS SOCIAIS, REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019.	155.299,20
22/01/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CENTROS SOCIAIS, REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. LIQUIDADO CFME NF 4825/2024 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO GABRIEL K. GUEDES. JANEIRO/2024.		12.941,60
02/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 464/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			10.870,95
02/02/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 464/2024			647,08
02/02/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 464/2024			1.423,57
21/02/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CENTROS SOCIAIS, REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4877 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO GABRIEL GUEDES E SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.FEV/24		12.941,60
04/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 464/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			10.870,94
04/03/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 464/2024			647,08
04/03/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 464/2024			1.423,58
27/03/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CENTROS SOCIAIS, REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFE NF Nº 4933 E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELO FISCAL DE CONTRATO GABRIEL KRUG GUEDES E SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. MARÇO/24.		14.189,84
04/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 464/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			11.919,47
04/04/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 464/2024			709,49
04/04/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 464/2024			1.560,88
23/04/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CENTROS SOCIAIS, REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4980 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO GABRIEL KRUG GUEDES E SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. ABRIL/24		14.189,84
03/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 464/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			11.919,47
03/05/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 464/2024			709,49
03/05/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 464/2024			1.560,88
20/05/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CENTROS SOCIAIS, REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5031 E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELA FISCAL DE CONTRATO GABRIEL KRUG GUEDES E SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. MAIO/24		14.189,84
05/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 464/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			11.919,47
05/06/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 464/2024			709,49
05/06/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 464/2024			1.560,88
26/06/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CENTROS SOCIAIS, REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFE. NF Nº 5088 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE E FISCAL DE CONTRATO GABRIEL KRUG GUEDES. JUN/24.		14.189,84
04/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 464/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			11.919,47
04/07/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 464/2024			709,49
04/07/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 464/2024			1.560,88
29/07/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CENTROS SOCIAIS, REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5139 EM ANEXO E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE E FISCAL DE CONTRATO GABRIEL GUEDES. REF JULHO/24		14.189,84
07/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 464/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			11.919,47
07/08/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 464/2024			709,49
07/08/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 464/2024			1.560,88
22/08/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CENTROS SOCIAIS, REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5204 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA R. GRAVE E FISCAL DE CONTRATO GABRIEL GUEDES. AGOSTO/24		14.189,84
04/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 464/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			11.919,47
04/09/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 464/2024			709,49
04/09/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 464/2024			1.560,88
25/09/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CENTROS SOCIAIS, REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5246 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE E FISCAL DE CONTRATO GABRIEL K. GUEDES. REF SET/24		14.189,84
04/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 464/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			11.919,47
04/10/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 464/2024			709,49
04/10/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 464/2024			1.560,88
24/10/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CENTROS SOCIAIS, REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5302 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE E FISCAL DE CONTRATO GABRIEL KRUG GUEDES. OUT/24.		14.189,84
05/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 464/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			11.919,47
05/11/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 464/2024			709,49
05/11/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 464/2024			1.560,88
27/11/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CENTROS SOCIAIS, REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5371 ANEXA E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADOS PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE E FISCAL DE CONTRATO GABRIEL GUEDES. REF NOV/24.		14.189,84
04/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 464/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			11.919,47
04/12/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 464/2024			709,49
04/12/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 464/2024			1.560,88
18/12/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CENTROS SOCIAIS, REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5437 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO GABRIEL K. GUEDES. DEZ/24.		1.707,44
TOTAL		155.299,20	155.299,20	153.591,76
SALDO A PAGAR				1.707,44

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	22/01/2024	647,08	210/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	22/01/2024	1.423,57	210/2024	Lançada
ISS	21/02/2024	647,08	889/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	21/02/2024	1.423,58	889/2024	Lançada
ISS	27/03/2024	709,49	1902/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	27/03/2024	1.560,88	1902/2024	Lançada
ISS	23/04/2024	709,49	2577/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	23/04/2024	1.560,88	2577/2024	Lançada
ISS	20/05/2024	709,49	3321/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	20/05/2024	1.560,88	3321/2024	Lançada
ISS	26/06/2024	709,49	4485/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	26/06/2024	1.560,88	4485/2024	Lançada
ISS	29/07/2024	709,49	5426/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	29/07/2024	1.560,88	5426/2024	Lançada
ISS	22/08/2024	709,49	6035/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	22/08/2024	1.560,88	6035/2024	Lançada
ISS	25/09/2024	709,49	7069/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	25/09/2024	1.560,88	7069/2024	Lançada
ISS	24/10/2024	709,49	7996/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	24/10/2024	1.560,88	7996/2024	Lançada
ISS	27/11/2024	709,49	8983/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	27/11/2024	1.560,88	8983/2024	Lançada
TOTAL		24.574,64