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Exercício: 2024
Nome do Credor: JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	466	Data de lançamento:	09/01/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade:	APOIO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento
Conta de Despesa:	3390.37.02.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	54 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE IND., COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS, REF. 01 FUNCIONÁRIO 20H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019.	0,00	19.412,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/01/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE IND., COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS, REF. 01 FUNCIONÁRIO 20H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019.	19.412,40
22/01/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE IND., COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS, REF. 01 FUNCIONÁRIO 20H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. LIQUIDADO CFME NF 4827/2024 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRAYO GABRIEL K. GUEDES E PELA SEC. DA SICOE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS. JANEIRO/2024.		1.617,70
02/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 466/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.358,87
02/02/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 466/2024			80,89
02/02/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 466/2024			177,94
21/02/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE IND., COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS, REF. 01 FUNCIONÁRIO 20H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4879 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO GABRIEL KRUG GUEDES E PREFEITO ABEL GRAVE.FEV/24		1.617,70
04/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 466/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.358,86
04/03/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 466/2024			80,89
04/03/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 466/2024			177,95
27/03/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE IND., COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS, REF. 01 FUNCIONÁRIO 20H. LIQUIDADO CFE NF Nº 4935 E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELO FISCAL DE CONTRATO GABRIEL KRUG GUEDES E SECRETÁRIO DE IND. E COMÉRCIO LUIZ A. DOS S. BARBOSA. MARÇO/24.		1.773,73
04/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 466/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.489,93
04/04/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 466/2024			88,69
04/04/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 466/2024			195,11
23/04/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE IND., COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS, REF. 01 FUNCIONÁRIO 20H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4982 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO GABRIEL K GUEDES E SECRETÁRIA DE IND. E COMÉRCIO LUIZ A DOS S BARBOSA. ABRIL/24		1.773,73
03/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 466/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.489,93
03/05/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 466/2024			88,69
03/05/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 466/2024			195,11
20/05/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE IND., COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS, REF. 01 FUNCIONÁRIO 20H. 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5033 E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELA FISCAL DE CONTRATO GABRIEL K GUEDES E SECRETÁRIO DE IND. E COMÉRCIO LUIZ A DOS S BARBOSA.MAIO/24		1.773,73
05/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 466/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.489,93
05/06/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 466/2024			88,69
05/06/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 466/2024			195,11
26/06/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE IND., COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS, REF. 01 FUNCIONÁRIO 20H. LIQUIDADO CFE. NF Nº 5089 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA IND.COM. EMP. LUIZ DOS SANTOS BARBOSA E FISCAL DE CONTRATO GABRIEL KRUG GUEDES. JUN/24.		1.773,73
04/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 466/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.489,93
04/07/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 466/2024			88,69
04/07/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 466/2024			195,11
TOTAL		19.412,40	10.330,32	10.330,32
SALDO A PAGAR				9.082,08

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	22/01/2024	80,89	206/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	22/01/2024	177,94	206/2024	Lançada
ISS	21/02/2024	80,89	887/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	21/02/2024	177,95	887/2024	Lançada
ISS	27/03/2024	88,69	1906/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	27/03/2024	195,11	1906/2024	Lançada
ISS	23/04/2024	88,69	2571/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	23/04/2024	195,11	2571/2024	Lançada
ISS	20/05/2024	88,69	3319/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	20/05/2024	195,11	3319/2024	Lançada
ISS	26/06/2024	88,69	4491/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	26/06/2024	195,11	4491/2024	Lançada
TOTAL		1.652,87