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Exercício: 2024
Nome do Credor: JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	468	Data de lançamento:	09/01/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:	3390.37.05.00.00.00 - SERVICOS DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	54 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O CAPS, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019.	0,00	38.824,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/01/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O CAPS, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019.	38.824,80
22/01/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O CAPS, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. LIQUIDADO CFME NF 4829/2024 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO LETICIA O. R. BRONSTRUP. JANEIRO/2024.		3.235,40
02/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 468/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.717,74
02/02/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 468/2024			161,77
02/02/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 468/2024			355,89
21/02/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O CAPS, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4881 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO LETICIA O R BRONSTRUP E SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL.FEV/24		3.235,40
04/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 468/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.717,74
04/03/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 468/2024			161,77
04/03/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 468/2024			355,89
27/03/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O CAPS, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. LIQUIDADO CFE NF Nº 4937 E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELA FISCAL DE CONTRATO LETICIA O R BRONSTRUP E SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL. MARÇO/24.		3.547,46
05/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 468/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.979,87
05/04/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 468/2024			177,37
05/04/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 468/2024			390,22
23/04/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O CAPS, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4984 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO LETICIA O R BRONSTRUP E SECRETÁRIA DE SAÚDE ANTONINHA V. DE OLIVEIRA. ABRIL/24		3.547,46
03/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 468/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.979,87
03/05/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 468/2024			177,37
03/05/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 468/2024			390,22
17/05/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O CAPS, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5035 E TERMO DE LIBERAÇÃO EM ANEXO E ASSINADO PELA FISCAL DE CONTRATO LETICIA O R BRONSTRUP E SECRETÁRIA DA SAÚDE ANTONINHA V. DE OLIVEIRA. MAIO/24		3.547,46
05/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 468/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.979,87
05/06/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 468/2024			177,37
05/06/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 468/2024			390,22
26/06/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O CAPS, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. LIQUIDADO CFE. NF Nº 5092 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA E FISCAL DE CONTRATO LETICIA O.R. BRONSTRUP . JUN/24.		3.547,46
04/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 468/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.979,87
04/07/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 468/2024			177,37
04/07/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 468/2024			390,22
29/07/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O CAPS, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5143 EM ANEXO E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANTONINHA V DE OLIVEIRA. REF JULHO/24		3.547,46
06/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 468/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.979,87
06/08/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 468/2024			177,37
06/08/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 468/2024			390,22
21/08/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O CAPS, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5195 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE ANTONINHA V. DE OLIVEIRA E FISCAL DE CONTRATO LILIAN N. TREIN LANDWOIGT. REF AGOSTO/24		3.547,46
04/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 468/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.979,87
04/09/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 468/2024			177,37
04/09/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 468/2024			390,22
25/09/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O CAPS, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5273 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANTONINHA V. DE OLIVEIRA E FISCAL DE CONTRATO LILIAN N. T. LANDWOIGT. REF SET/24		3.547,46
04/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 468/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.979,87
04/10/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 468/2024			177,37
04/10/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 468/2024			390,22
24/10/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O CAPS, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5329 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE ANTONINHA V. DE OLIVEIRA E FISCAL DE CONTRATO LILIAN N. TREIN LANDWOIGT.OUT/24.		3.547,46
05/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 468/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.979,87
05/11/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 468/2024			177,37
05/11/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 468/2024			390,22
27/11/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O CAPS, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5398 ANEXA E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADOS PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANTONINHA V. DE OLIVEIRA E FISCAL DE CONTRATO LILIAN N. T. LANDWOIGT. REF NOV/24.		3.547,46
04/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 468/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.979,87
04/12/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 468/2024			177,37
04/12/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 468/2024			390,22
18/12/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O CAPS, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5410 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO LILIAN N. T. LANDWOIGT E SECRETÁRIA DE SAÚDE ANTONINHA V. DE OLIVEIRA. DEZ/24.		426,86
TOTAL		38.824,80	38.824,80	38.397,94
SALDO A PAGAR				426,86

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	22/01/2024	161,77	209/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	22/01/2024	355,89	209/2024	Lançada
ISS	21/02/2024	161,77	885/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	21/02/2024	355,89	885/2024	Lançada
ISS	27/03/2024	177,37	1908/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	27/03/2024	390,22	1908/2024	Lançada
ISS	23/04/2024	177,37	2569/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	23/04/2024	390,22	2569/2024	Lançada
ISS	17/05/2024	177,37	3317/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	17/05/2024	390,22	3317/2024	Lançada
ISS	26/06/2024	177,37	4475/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	26/06/2024	390,22	4475/2024	Lançada
ISS	29/07/2024	177,37	5432/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	29/07/2024	390,22	5432/2024	Lançada
ISS	21/08/2024	177,37	6017/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	21/08/2024	390,22	6017/2024	Lançada
ISS	25/09/2024	177,37	7063/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	25/09/2024	390,22	7063/2024	Lançada
ISS	24/10/2024	177,37	7967/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	24/10/2024	390,22	7967/2024	Lançada
ISS	27/11/2024	177,37	8998/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	27/11/2024	390,22	8998/2024	Lançada
TOTAL		6.143,63