Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/01/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O CAPS, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. |
38.824,80 |
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22/01/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O CAPS, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. LIQUIDADO CFME NF 4830/2024 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO LETICIA O. R. BRONTRUP E PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. JANEIRO/2024. |
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3.235,40 |
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02/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 469/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.717,74 |
02/02/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 469/2024 |
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161,77 |
02/02/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 469/2024 |
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355,89 |
21/02/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O CAPS, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4882 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO LETICIA O R BRONSTRUP E SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL.FEV/24 |
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3.235,40 |
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04/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 469/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.717,74 |
04/03/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 469/2024 |
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161,77 |
04/03/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 469/2024 |
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355,89 |
27/03/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O CAPS, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. LIQUIDADO CFE NF Nº 4938 E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELA FISCAL DE CONTRATO LETICIA O R BRONSTRUP E SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL. MARÇO/24. |
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3.547,46 |
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05/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 469/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.979,87 |
05/04/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 469/2024 |
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177,37 |
05/04/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 469/2024 |
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390,22 |
23/04/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O CAPS, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4985 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO LETICIA O R BRONSTRUP E SECRETÁRIA DE SAÚDE ANTONINHA V. DE OLIVEIRA. ABRIL/24 |
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3.547,46 |
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03/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 469/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.979,87 |
03/05/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 469/2024 |
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177,37 |
03/05/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 469/2024 |
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390,22 |
17/05/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O CAPS, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5036 E TERMO DE LIBERAÇÃO EM ANEXO E ASSINADO PELO FISCAL DE CONTRATO LETICIA O. R. BRONSTRUP E SECRETÁRIA DA SAÚDE ANTONINHA V. DE OLIVEIRA. MAIO/24 |
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3.547,46 |
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05/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 469/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.979,87 |
05/06/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 469/2024 |
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177,37 |
05/06/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 469/2024 |
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390,22 |
26/06/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O CAPS, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. LIQUIDADO CFE. NF Nº 5093 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA E FISCAL DE CONTRATO LETICIA O.R. BRONSTRU . JUN/24. |
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3.547,46 |
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TOTAL |
38.824,80 |
20.660,64 |
17.113,18 |
SALDO A PAGAR |
21.711,62 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.