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Exercício: 2024
Nome do Credor: JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	469	Data de lançamento:	09/01/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:	3390.37.01.00.00.00 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	54 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O CAPS, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019.	0,00	38.824,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/01/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O CAPS, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019.	38.824,80
22/01/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O CAPS, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. LIQUIDADO CFME NF 4830/2024 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO LETICIA O. R. BRONTRUP E PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. JANEIRO/2024.		3.235,40
02/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 469/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.717,74
02/02/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 469/2024			161,77
02/02/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 469/2024			355,89
21/02/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O CAPS, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4882 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO LETICIA O R BRONSTRUP E SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL.FEV/24		3.235,40
04/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 469/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.717,74
04/03/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 469/2024			161,77
04/03/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 469/2024			355,89
27/03/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O CAPS, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. LIQUIDADO CFE NF Nº 4938 E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELA FISCAL DE CONTRATO LETICIA O R BRONSTRUP E SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL. MARÇO/24.		3.547,46
05/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 469/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.979,87
05/04/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 469/2024			177,37
05/04/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 469/2024			390,22
23/04/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O CAPS, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4985 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO LETICIA O R BRONSTRUP E SECRETÁRIA DE SAÚDE ANTONINHA V. DE OLIVEIRA. ABRIL/24		3.547,46
03/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 469/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.979,87
03/05/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 469/2024			177,37
03/05/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 469/2024			390,22
17/05/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O CAPS, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5036 E TERMO DE LIBERAÇÃO EM ANEXO E ASSINADO PELO FISCAL DE CONTRATO LETICIA O. R. BRONSTRUP E SECRETÁRIA DA SAÚDE ANTONINHA V. DE OLIVEIRA. MAIO/24		3.547,46
05/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 469/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.979,87
05/06/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 469/2024			177,37
05/06/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 469/2024			390,22
26/06/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O CAPS, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. LIQUIDADO CFE. NF Nº 5093 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA E FISCAL DE CONTRATO LETICIA O.R. BRONSTRU . JUN/24.		3.547,46
04/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 469/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.979,87
04/07/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 469/2024			177,37
04/07/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 469/2024			390,22
29/07/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O CAPS, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5144 EM ANEXO E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANTONINHA V DE OLIVEIRA. REF JULHO/24		3.547,46
06/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 469/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.979,87
06/08/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 469/2024			177,37
06/08/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 469/2024			390,22
21/08/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O CAPS, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 . LIQUIDADO CFE NF Nº 5196 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE ANTONINHA V. DE OLIVEIRA E FISCAL DE CONTRATO LILIAN NARA T. LANDWOIGT. REF AGOSTO/24		3.547,46
04/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 469/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.979,87
04/09/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 469/2024			177,37
04/09/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 469/2024			390,22
25/09/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O CAPS, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5272 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANTONINHA V. DE OLIVEIRA E FISCAL DE CONTRATO LILIAN N. T. LANDWOIGT. REF SET/24		3.547,46
04/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 469/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.979,87
04/10/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 469/2024			177,37
04/10/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 469/2024			390,22
24/10/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O CAPS, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 . LIQUIDADO CFE NF Nº 5328 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE ANTONINHA V. DE OLIVEIRA E FISCAL DE CONTRATO LILIAN N. TREIN LANDWOIGT.OUT/24.		3.547,46
05/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 469/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.979,87
05/11/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 469/2024			177,37
05/11/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 469/2024			390,22
27/11/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O CAPS, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5397 ANEXA E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADOS PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANTONINHA V. DE OLIVEIRA E FISCAL DE CONTRATO LILIAN N. T. LANDWOIGT. REF NOV/24.		3.547,46
04/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 469/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.979,87
04/12/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 469/2024			177,37
04/12/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 469/2024			390,22
18/12/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O CAPS, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5411 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO LILIAN N. T. LANDWOIGT E SECRETÁRIA DE SAÚDE ANTONINHA V. DE OLIVEIRA. DEZ/24.		426,86
TOTAL		38.824,80	38.824,80	38.397,94
SALDO A PAGAR				426,86

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	22/01/2024	161,77	204/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	22/01/2024	355,89	204/2024	Lançada
ISS	21/02/2024	161,77	884/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	21/02/2024	355,89	884/2024	Lançada
ISS	27/03/2024	177,37	1909/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	27/03/2024	390,22	1909/2024	Lançada
ISS	23/04/2024	177,37	2566/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	23/04/2024	390,22	2566/2024	Lançada
ISS	17/05/2024	177,37	3316/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	17/05/2024	390,22	3316/2024	Lançada
ISS	26/06/2024	177,37	4474/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	26/06/2024	390,22	4474/2024	Lançada
ISS	29/07/2024	177,37	5433/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	29/07/2024	390,22	5433/2024	Lançada
ISS	21/08/2024	177,37	6016/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	21/08/2024	390,22	6016/2024	Lançada
ISS	25/09/2024	177,37	7062/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	25/09/2024	390,22	7062/2024	Lançada
ISS	24/10/2024	177,37	7968/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	24/10/2024	390,22	7968/2024	Lançada
ISS	27/11/2024	177,37	8997/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	27/11/2024	390,22	8997/2024	Lançada
TOTAL		6.143,63