Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/01/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O CRAS, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. |
38.824,80 |
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| 19/01/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O CRAS, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. LIQUIDADO CFME NF 4833/2024 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO GABRIEL K. GUEDES E PELA SEC. DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. JANEIRO/2024. |
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3.235,40 |
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| 02/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 472/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.717,74 |
| 02/02/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 472/2024 |
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161,77 |
| 02/02/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 472/2024 |
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355,89 |
| 21/02/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O CRAS, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4885 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO GABRIEL GUEDES E SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.FEV/24 |
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3.235,40 |
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| 04/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 472/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.717,74 |
| 04/03/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 472/2024 |
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161,77 |
| 04/03/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 472/2024 |
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355,89 |
| 27/03/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O CRAS, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. LIQUIDADO CFE NF Nº 4941 E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELO FISCAL DE CONTRATO GABRIEL K GUEDES E SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.. MARÇO/24. |
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3.547,46 |
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| 04/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 472/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.979,87 |
| 04/04/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 472/2024 |
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177,37 |
| 04/04/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 472/2024 |
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390,22 |
| 23/04/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O CRAS, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4988 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO GABRIEL GUEDES E SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. ABRIL/24 |
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3.547,46 |
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| 03/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 472/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.979,87 |
| 03/05/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 472/2024 |
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177,37 |
| 03/05/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 472/2024 |
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390,22 |
| 17/05/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O CRAS, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019.LIQUIDADO CFE NF Nº 5039 E TERMO DE LIBERAÇÃO EM ANEXO E ASSINADO PELO FISCAL DE CONTRATO GABRIEL K GUEDES E SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. MAIO/24 |
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3.547,46 |
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| 05/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 472/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.979,87 |
| 05/06/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 472/2024 |
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177,37 |
| 05/06/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 472/2024 |
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390,22 |
| 26/06/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O CRAS, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. LIQUIDADO CFE. NF Nº 5096 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA E FISCAL DE CONTRATO LETICIA O.R. BRONSTRUP . JUN/24. |
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3.547,46 |
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| TOTAL |
38.824,80 |
20.660,64 |
17.113,18 |
| SALDO A PAGAR |
21.711,62 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
