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Exercício: 2024
Nome do Credor: JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	472	Data de lançamento:	09/01/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Centro de Referência em Assistência em Social
Conta de Despesa:	3390.37.02.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	54 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O CRAS, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019.	0,00	38.824,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/01/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O CRAS, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019.	38.824,80
19/01/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O CRAS, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. LIQUIDADO CFME NF 4833/2024 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO GABRIEL K. GUEDES E PELA SEC. DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. JANEIRO/2024.		3.235,40
02/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 472/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.717,74
02/02/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 472/2024			161,77
02/02/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 472/2024			355,89
21/02/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O CRAS, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4885 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO GABRIEL GUEDES E SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.FEV/24		3.235,40
04/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 472/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.717,74
04/03/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 472/2024			161,77
04/03/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 472/2024			355,89
27/03/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O CRAS, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. LIQUIDADO CFE NF Nº 4941 E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELO FISCAL DE CONTRATO GABRIEL K GUEDES E SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.. MARÇO/24.		3.547,46
04/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 472/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.979,87
04/04/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 472/2024			177,37
04/04/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 472/2024			390,22
23/04/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O CRAS, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4988 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO GABRIEL GUEDES E SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. ABRIL/24		3.547,46
03/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 472/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.979,87
03/05/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 472/2024			177,37
03/05/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 472/2024			390,22
17/05/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O CRAS, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019.LIQUIDADO CFE NF Nº 5039 E TERMO DE LIBERAÇÃO EM ANEXO E ASSINADO PELO FISCAL DE CONTRATO GABRIEL K GUEDES E SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. MAIO/24		3.547,46
05/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 472/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.979,87
05/06/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 472/2024			177,37
05/06/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 472/2024			390,22
26/06/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O CRAS, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. LIQUIDADO CFE. NF Nº 5096 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA E FISCAL DE CONTRATO LETICIA O.R. BRONSTRUP . JUN/24.		3.547,46
04/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 472/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.979,87
04/07/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 472/2024			177,37
04/07/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 472/2024			390,22
29/07/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O CRAS, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5147 EM ANEXO E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE E FISCAL DE CONTRATO GABRIEL GUEDES. REF JULHO/24		3.547,46
07/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 472/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.979,87
07/08/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 472/2024			177,37
07/08/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 472/2024			390,22
22/08/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O CRAS, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5202 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA R. GRAVE E FISCAL DE CONTRATO GABRIEL GUEDES. AGOSTO/24		3.547,46
04/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 472/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.979,87
04/09/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 472/2024			177,37
04/09/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 472/2024			390,22
25/09/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O CRAS, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5245 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE E FISCAL DE CONTRATO GABRIEL K. GUEDES. REF SET/24		3.547,46
04/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 472/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.979,87
04/10/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 472/2024			177,37
04/10/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 472/2024			390,22
24/10/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O CRAS, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5332 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE E FISCAL DE CONTRATO GABRIEL KRUG GUEDES. OUT/24.		3.547,46
05/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 472/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.979,87
05/11/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 472/2024			177,37
05/11/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 472/2024			390,22
27/11/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O CRAS, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5370 ANEXA E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADOS PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE E FISCAL DE CONTRATO GABRIEL GUEDES. REF NOV/24.		3.547,46
04/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 472/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.979,87
04/12/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 472/2024			177,37
04/12/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 472/2024			390,22
18/12/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O CRAS, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5438 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO GABRIEL K. GUEDES E SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. DEZ/24.		426,86
26/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 472/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			426,86
TOTAL		38.824,80	38.824,80	38.824,80
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	22/01/2024	161,77	200/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	22/01/2024	355,89	200/2024	Lançada
ISS	21/02/2024	161,77	877/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	21/02/2024	355,89	877/2024	Lançada
ISS	27/03/2024	177,37	1915/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	27/03/2024	390,22	1915/2024	Lançada
ISS	23/04/2024	177,37	2557/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	23/04/2024	390,22	2557/2024	Lançada
ISS	17/05/2024	177,37	3313/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	17/05/2024	390,22	3313/2024	Lançada
ISS	26/06/2024	177,37	4484/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	26/06/2024	390,22	4484/2024	Lançada
ISS	29/07/2024	177,37	5437/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	29/07/2024	390,22	5437/2024	Lançada
ISS	22/08/2024	177,37	6037/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	22/08/2024	390,22	6037/2024	Lançada
ISS	25/09/2024	177,37	7070/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	25/09/2024	390,22	7070/2024	Lançada
ISS	24/10/2024	177,37	7995/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	24/10/2024	390,22	7995/2024	Lançada
ISS	27/11/2024	177,37	8982/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	27/11/2024	390,22	8982/2024	Lançada
TOTAL		6.143,63