Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2024 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 25 - ROTEIRO 168 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,01 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 5ºADITIVO AO CONTRATO Nº41/2022 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2025. |
144.800,00 |
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| 30/04/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 25 - ROTEIRO 168 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,01 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 5ºADITIVO AO CONTRATO Nº41/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1522 E /1523 ATESTADAS PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.ABRIL/2024. |
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18.336,60 |
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| 08/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4832/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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17.500,45 |
| 08/05/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4832/2024 |
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836,15 |
| 29/05/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 25 - ROTEIRO 168 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,01 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 5ºADITIVO AO CONTRATO Nº41/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1560 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.MAIO/2024. |
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13.226,40 |
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| 06/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4832/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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12.623,28 |
| 06/06/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4832/2024 |
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603,12 |
| 28/06/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 25 - ROTEIRO 168 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,01 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 5ºADITIVO AO CONTRATO Nº41/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1597 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.13 DIAS MÊS DE JUNHO/2024 - 165 KM/DIA. |
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10.746,45 |
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| 28/06/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 25 - ROTEIRO 168 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,01 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 5ºADITIVO AO CONTRATO Nº41/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1598 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.JUNHO/2024. |
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5.891,76 |
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| 05/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4832/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.623,10 |
| 05/07/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4832/2024 |
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268,66 |
| 05/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4832/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.256,41 |
| 05/07/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4832/2024 |
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490,04 |
| 29/07/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 25 - ROTEIRO 168 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,01 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 5ºADITIVO AO CONTRATO Nº41/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1634 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.JULHO/2024. |
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12.625,20 |
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| 02/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4832/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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12.049,49 |
| 02/08/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4832/2024 |
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575,71 |
| 05/09/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 25 - ROTEIRO 168 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,01 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 5ºADITIVO AO CONTRATO Nº41/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1672 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.AGOSTO/2024. |
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15.150,24 |
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| 05/09/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 25 - ROTEIRO 168 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,01 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 5ºADITIVO AO CONTRATO Nº41/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1673 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.AGOSTO/2024. |
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1.653,30 |
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| 09/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4832/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.577,91 |
| 09/09/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4832/2024 |
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75,39 |
| 09/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4832/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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14.459,39 |
| 09/09/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4832/2024 |
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690,85 |
| 30/09/2024 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 25 - ROTEIRO 168 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,01 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 5ºADITIVO AO CONTRATO Nº41/2022 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2025. LIQUIDADO CFME NF 1715/2024 ANEXA E ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES. SETEMBRO/2024. |
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12.625,20 |
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| 30/09/2024 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 25 - ROTEIRO 168 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,01 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 5ºADITIVO AO CONTRATO Nº41/2022 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2025. LIQUIDADO CFME NF1716/2024 ANEXA E ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES. SETEMBRO/2024. |
|
4.133,25 |
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| 08/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4832/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.944,77 |
| 08/10/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4832/2024 |
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188,48 |
| 08/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4832/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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12.049,49 |
| 08/10/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4832/2024 |
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|
575,71 |
| 31/10/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 25 - ROTEIRO 168 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,01 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 5ºADITIVO AO CONTRATO Nº41/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1753 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.OUTUBRO/2024. |
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16.833,60 |
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| 31/10/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 25 - ROTEIRO 165 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,01 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 5ºADITIVO AO CONTRATO Nº41/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1754 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.OUTUBRO/2024. |
|
1.653,30 |
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| 08/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4832/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.577,91 |
| 08/11/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4832/2024 |
|
|
75,39 |
| 08/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4832/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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16.065,99 |
| 08/11/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4832/2024 |
|
|
767,61 |
| 29/11/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 25 - ROTEIRO 168 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,01 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 5ºADITIVO AO CONTRATO Nº41/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1790 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.NOVEMBRO/2024. |
|
15.991,92 |
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| 29/11/2024 |
ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR. |
-3.307,58 |
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| 10/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4832/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
15.262,69 |
| 10/12/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4832/2024 |
|
|
729,23 |
| 20/12/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 25 - ROTEIRO 168 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,01 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 5ºADITIVO AO CONTRATO Nº41/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1889 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.DEZEMBRO/2024. |
|
12.625,20 |
|
| TOTAL |
141.492,42 |
141.492,42 |
128.867,22 |
| SALDO A PAGAR |
12.625,20 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
