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Exercício: 2024
Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4848	Data de lançamento:	28/03/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:	3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	8 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO CAPS CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ: 31/03/2025. VALOR MENSAL DE R$ 273,85.	0,00	2.464,65

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/03/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO CAPS CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ: 31/03/2025. VALOR MENSAL DE R$ 273,85.	2.464,65
24/04/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO CAPS CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. LIQUIDADO CFE. CFE. NF Nº 12537 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA. ABR/24.		273,85
03/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4848/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			260,16
03/05/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4848/2024			13,69
28/05/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO CAPS CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 12702 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT.		273,85
04/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4848/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			260,16
04/06/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4848/2024			13,69
21/06/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO CAPS CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ: 31/03/2025. VALOR MENSAL DE R$ 273,85. LIQUIDADO CFE. NF Nº 12860 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.		273,85
02/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4848/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			260,16
02/07/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4848/2024			13,69
29/07/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO CAPS CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 13020 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA. JUL/24.		273,85
02/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4848/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			260,16
02/08/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4848/2024			13,69
19/08/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO CAPS CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 13164 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		273,85
04/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4848/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			260,16
04/09/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4848/2024			13,69
19/09/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO CAPS CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020.LIQUIDADO CFE. NF Nº 13359 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT. SET/24.		273,85
02/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4848/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			260,16
02/10/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4848/2024			13,69
25/10/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO CAPS CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. . LIQUIDADO CFE. NF Nº 13543 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. OUT/24.		273,85
05/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4848/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			260,16
05/11/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4848/2024			13,69
19/11/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO CAPS CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 13752 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA. NOV/24.		273,85
02/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4848/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			260,16
02/12/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4848/2024			13,69
17/12/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO CAPS CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/13909 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT REF.DEZEMBRO/2024.		273,85
TOTAL		2.464,65	2.464,65	2.190,80
SALDO A PAGAR				273,85

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	25/04/2024	13,69	2647/2024	Lançada
ISS	28/05/2024	13,69	3613/2024	Lançada
ISS	21/06/2024	13,69	4336/2024	Lançada
ISS	29/07/2024	13,69	5404/2024	Lançada
ISS	19/08/2024	13,69	5960/2024	Lançada
ISS	19/09/2024	13,69	6893/2024	Lançada
ISS	25/10/2024	13,69	8054/2024	Lançada
ISS	19/11/2024	13,69	8733/2024	Lançada
ISS	17/12/2024	13,69	9641/2024	A Lançar
TOTAL		123,21