Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2024 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA EMEF FLORESTA E SANTA TERESINHA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ DIA 31/03/2025. VALOR MENSAL DE R$ 724,94. |
6.524,46 |
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| 25/04/2024 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA EMEF FLORESTA E SANTA TERESINHA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ DIA 31/03/2025. VALOR MENSAL DE R$ 724,94. LIQUIDADO CFE. NF Nº 12541 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT VANESSA S.F. REBELATO. |
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724,94 |
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| 03/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4850/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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688,69 |
| 03/05/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4850/2024 |
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36,25 |
| 27/05/2024 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA EMEF FLORESTA E SANTA TERESINHA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020.LIQUIDADO CFE. NF Nº 12706 ANEXA E ATESTADA PELA ASS. TEC. CLEDECI CHIESA. |
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724,94 |
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| 04/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4850/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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688,69 |
| 04/06/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4850/2024 |
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36,25 |
| 21/06/2024 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA EMEF FLORESTA E SANTA TERESINHA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020 LIQUIDADO CFE. NF Nº 12864 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. PED. CLEDECI CHIESA.JUN/24. |
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724,94 |
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| 02/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4850/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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688,69 |
| 02/07/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4850/2024 |
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36,25 |
| 29/07/2024 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA EMEF FLORESTA E SANTA TERESINHA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 13024 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM.PED.CLEDECI CHIESA. |
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724,94 |
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| 02/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4850/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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688,69 |
| 02/08/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4850/2024 |
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36,25 |
| 22/08/2024 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA EMEF FLORESTA E SANTA TERESINHA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. LIQUIDDAO CFE. NF Nº 13174 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM.PEC CLEDECI CHIESA. |
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724,94 |
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| 03/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4850/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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688,69 |
| 03/09/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4850/2024 |
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36,25 |
| 19/09/2024 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA EMEF FLORESTA E SANTA TERESINHA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020.LIQUIDADO CFE. NF Nº 13353 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT VANESSA S.F. REBELATO. SET/24. |
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724,94 |
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| 08/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4850/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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688,69 |
| 08/10/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4850/2024 |
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36,25 |
| 25/10/2024 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA EMEF FLORESTA E SANTA TERESINHA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. LIQUIDADO CFE.NF Nº 13547 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM.PED.CLEDECI CHIESA. |
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724,94 |
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| 04/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4850/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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688,69 |
| 04/11/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4850/2024 |
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36,25 |
| TOTAL |
6.524,46 |
5.074,58 |
5.074,58 |
| SALDO A PAGAR |
1.449,88 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
