| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DUTRA E NICOLODI LTDA ME |
| Número do empenho: | 5024 | Data de lançamento: | 05/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção das Estradas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE ESCAVADEIRA | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 18 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 124.00 | Registro de Preços para futura Contratação estimada de 1.000 (mil) horas de Escavadeira Hidráulica para prestação de serviços de extração de saibro e pedra lascão em pedreiras do município VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 124 HORAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICAPARA CARREGAMENTO DE CASCALHO NA PEDREIRA DA LOCALIDADE DE LINHA JACUÍ MIRIM, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 18/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 20-2023, DFD Nº 224/2024. | 369,00 | 45.756,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2024 | Registro de Preços para futura Contratação estimada de 1.000 (mil) horas de Escavadeira Hidráulica para prestação de serviços de extração de saibro e pedra lascão em pedreiras do município VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 124 HORAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICAPARA CARREGAMENTO DE CASCALHO NA PEDREIRA DA LOCALIDADE DE LINHA JACUÍ MIRIM, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 18/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 20-2023, DFD Nº 224/2024. | 45.756,00 | ||
| 09/04/2024 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 124 HORAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICAPARA CARREGAMENTO DE CASCALHO NA PEDREIRA DA LOCALIDADE DE LINHA JACUÍ MIRIM, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 18/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 20-2023, DFD Nº 224/2024.LIQUIDADO CFE. NF Nº 563 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT. | 45.756,00 | ||
| 17/04/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5024/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 43.930,34 | ||
| 17/04/2024 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5024/2024 | 1.825,66 | ||
| TOTAL | 45.756,00 | 45.756,00 | 45.756,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 09/04/2024 | 1.825,66 | 2302/2024 | Lançada |
| TOTAL | 1.825,66 |
