| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: UNIÃO TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA |
| Número do empenho: | 5204 | Data de lançamento: | 11/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção das Estradas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.08.00.00 - SERVIÇOS DE MOTONIVELADORA | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATOS - SEC. DE OBRAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2023 |
| Consórcio Licitação: | 03.656.200/0001-95 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 96 HORAS MÁQUINA COM A MOTONIVELADORA (ITEM 17), PARA PATROLAMENTO NAS ESTRADAS NAS LOCALIDADES DE RINCÃO SECO, ITAÍBA, SÃO PAULO PONTÃO E CAPELA FÁTIMA, CFE LICITAÇÃO COMPARTILHADA - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2023 DO COMAJA, DFD Nº 231/2024 DA SECRETARIA DE OBRAS E CONTRATO Nº 35-2024. | 35.034,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2024 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 96 HORAS MÁQUINA COM A MOTONIVELADORA (ITEM 17), PARA PATROLAMENTO NAS ESTRADAS NAS LOCALIDADES DE RINCÃO SECO, ITAÍBA, SÃO PAULO PONTÃO E CAPELA FÁTIMA, CFE LICITAÇÃO COMPARTILHADA - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2023 DO COMAJA, DFD Nº 231/2024 DA SECRETARIA DE OBRAS E CONTRATO Nº 35-2024. | 35.034,24 | ||
| 09/05/2024 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 96 HORAS MÁQUINA COM A MOTONIVELADORA (ITEM 17), PARA PATROLAMENTO NAS ESTRADAS NAS LOCALIDADES DE RINCÃO SECO, ITAÍBA, SÃO PAULO PONTÃO E CAPELA FÁTIMA, CFE LICITAÇÃO COMPARTILHADA - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2023 DO COMAJA, DFD Nº 231/2024 DA SECRETARIA DE OBRAS E CONTRATO Nº 35-2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 009 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE. | 35.034,24 | ||
| 14/05/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5204/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 34.330,05 | ||
| 14/05/2024 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5204/2024 | 704,19 | ||
| TOTAL | 35.034,24 | 35.034,24 | 35.034,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 09/05/2024 | 704,19 | 3107/2024 | Lançada |
| TOTAL | 704,19 |
