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Exercício: 2024
Nome do Credor: DA ROSA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5342	Data de lançamento:	16/04/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	Apoio Cultural a Eventos e Entidades Diversas
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	5 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
359.00	Prestação de Serviços de Transporte de passageiros com Ônibus com a capacidade mínima de 40 (quarenta) passageiros sentados, mais motorista, com tacógrafo, ar condicionado e rastreador, devendo estar em prefeito estado de uso e conservação, com no máximo 20 (vinte) anos de fabricação, durante toda a execução do contrato, devendo obrigatoriamente ser substituído antes de alcançar tal idade. VALOR REFERENTE TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL INFANTO JUVENIL UTOPIA PARA O MUNICÍPIO DE	7,00	2.513,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/04/2024	Prestação de Serviços de Transporte de passageiros com Ônibus com a capacidade mínima de 40 (quarenta) passageiros sentados, mais motorista, com tacógrafo, ar condicionado e rastreador, devendo estar em prefeito estado de uso e conservação, com no máximo 20 (vinte) anos de fabricação, durante toda a execução do contrato, devendo obrigatoriamente ser substituído antes de alcançar tal idade. VALOR REFERENTE TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL INFANTO JUVENIL UTOPIA PARA O MUNICÍPIO DE SOBRADINHO/RS NO DIA 04/05/2024 CFE.MEMORANDO SECTD Nº521/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº72/2023.	2.513,00
24/04/2024	VALOR REFERENTE TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL INFANTO JUVENIL UTOPIA PARA O MUNICÍPIO DE SOBRADINHO/RS NO DIA 04/05/2024 CFE.MEMORANDO SECTD Nº521/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº72/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 198 ANEXA E ATESTADA PELA AUX ADM. VANESSA C. SCHUSSLER.		2.513,00
29/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL INFANTO JUVENIL UTOPIA PARA O MUNICÍPIO DE SOBRADINHO/RS NO DIA 04/05/2024 CFE.MEMORANDO SECTD Nº521/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº72/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 198 ANEXA E ATESTADA PELA AUX ADM. VANESSA C. SCHUSSLER.			2.430,07
29/04/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5342/2024			82,93
15/05/2024	Cfe. estorno de CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Empenho 5342/2024			-82,93
16/05/2024	ANULAR DE EMPENHO E PAGAMENTO POR NÃO CONCRETIZAÇÃO DA VIAGEM E RESTITUÍÇÃO PELO CREDOR DO VALOR PAGO.			-2.430,07
16/05/2024	ANULAR DE EMPENHO E PAGAMENTO POR NÃO CONCRETIZAÇÃO DA VIAGEM E RESTITUÍÇÃO PELO CREDOR DO VALOR PAGO.		-2.430,07
16/05/2024	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO DEVOLUÇÃO.		-82,93
16/05/2024	ANULAR DE EMPENHO E PAGAMENTO POR NÃO CONCRETIZAÇÃO DA VIAGEM E RESTITUÍÇÃO PELO CREDOR DO VALOR PAGO.	-2.430,07
16/05/2024	ANULADO PAGAMENTO INDEVIDO	-82,93
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	24/04/2024	82,93	2628/2024
TOTAL		82,93