| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA DEL RIJO SA |
| Número do empenho: | 655 | Data de lançamento: | 19/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção de Ruas e Passeios Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 48 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | Aquisição de Concreto Betuminoso Usinado a Quente para serem utilizados pela Secretaria de Obras e Viação deste Município, em manutenção de vias públicas. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 TONELADAS DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 48-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 100/2023, DFD Nº 024/2024. | 688,00 | 68.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2024 | Aquisição de Concreto Betuminoso Usinado a Quente para serem utilizados pela Secretaria de Obras e Viação deste Município, em manutenção de vias públicas. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 TONELADAS DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 48-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 100/2023, DFD Nº 024/2024. | 68.800,00 | ||
| 30/01/2024 | LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 1/151805; 1/151807; 1/151809; 1/151821; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA. | 67.410,24 | ||
| 30/01/2024 | ANULAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO | -1.389,76 | ||
| 02/02/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 1/151805; 1/151807; 1/151809; 1/151821; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA. | 66.601,32 | ||
| 02/02/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 655/2024 | 808,92 | ||
| TOTAL | 67.410,24 | 67.410,24 | 67.410,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 30/01/2024 | 808,92 | 416/2024 | Lançada |
| TOTAL | 808,92 |
