| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: PALOSCHI RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 729 | Data de lançamento: | 22/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.04.00.00 - ÓLEO DIESEL S10 | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 18200.00 | ÓLEO DIESEL S10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 18.200L ÓLEO DISEL S10 DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DA SMOV CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 002/2023 ATA 004/2023. | 6,38 | 116.116,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2024 | ÓLEO DIESEL S10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 18.200L ÓLEO DISEL S10 DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DA SMOV CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 002/2023 ATA 004/2023. | 116.116,00 | ||
| 31/01/2024 | LIQUIDADO CFE Nº 001/514678; 001/508296; 001/512228; 001/509018; 001/509312; 001/512818; 001/515187; 001/509307; 001/507780; 001/510163; 001/508646; 001/511457; 001/509714; 001/507930; 001/508644; 001/512834; 001/513950; 001/510195; 001/512229; 001/509048; 001/509614; 001/507576; 001/508295; 001/510346; 001/507793; 001/514619; 001/514585; 001/508284; 001/511352; 001/510550; 001/514891; 001/513936; 001/515252; 001/513661; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. | 65.902,16 | ||
| 07/02/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 729/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 65.902,16 | ||
| 16/02/2024 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/516234; 001/515515; 001/516765; 001/516071; 001/515578; 001/516477; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. | 15.393,87 | ||
| 16/02/2024 | ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO | -34.819,97 | ||
| 21/02/2024 | Pagamento de Empenho 729/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 15.393,87 | ||
| TOTAL | 81.296,03 | 81.296,03 | 81.296,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
