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Exercício: 2024
Nome do Credor: MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Exportar os Dados

Número do empenho:	7293	Data de lançamento:	24/05/2024
Tipo de empenho:	FOLHA - VENCIMENTOS RPPS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGTO - GERAL
Fonte de Recurso:	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO D MAIO/2024	0,00	5.664,56

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO D MAIO/2024	5.664,56
24/05/2024	LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: MAIO/2024. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL.		5.664,56
24/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: PARTICIPACAO AUX ALIMENTACAO, Setor: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO, Centro de Custo: ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO			7,35
24/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: A S E P I, Setor: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO, Centro de Custo: ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO			28,32
24/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: ASEPI - GAS, Setor: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO, Centro de Custo: ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO			110,00
24/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: ASEPI - TELEFONES, Setor: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO, Centro de Custo: ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO			195,39
24/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPASI - INST.MUN.PREV.ASSIS., Setor: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO, Centro de Custo: ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO			409,72
24/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO, Centro de Custo: ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO			532,37
24/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES CEF, Setor: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO, Centro de Custo: ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO			1.164,71
24/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: RANCHO CARLOS BUCKER, Setor: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO, Centro de Custo: ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO			1.923,46
27/05/2024	Pagamento de Empenho 7293/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.293,24
TOTAL		5.664,56	5.664,56	5.664,56
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
REPASSE VALE-REFEICAO	24/05/2024	7,35		Lançada
ASEPI-LIVRE	24/05/2024	28,32		Lançada
ASEPI-LIVRE	24/05/2024	110,00		Lançada
ASEPI-LIVRE	24/05/2024	195,39		Lançada
IMPASI (RETENÇÃO SERVIDORES)	24/05/2024	409,72		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho (executivo)	24/05/2024	532,37		Lançada
CAIXA ECON.FEDERAL CONSIG.E HAB-LIVRE	24/05/2024	1.164,71		Lançada
MERCADO - CARLOS BUCKER/LIVRE	24/05/2024	1.923,46		Lançada
TOTAL		4.371,32