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Última atualização realizada em 03/07/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: PALOSCHI RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	731	Data de lançamento:	22/01/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.01.04.00.00 - ÓLEO DIESEL S10
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4400.00	ÓLEO DIESEL S10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.400L ÓLEO DISEL S10 DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS DA SEC. DA SAÚDE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 002/2023 ATA 004/2023.	6,38	28.072,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/01/2024	ÓLEO DIESEL S10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.400L ÓLEO DISEL S10 DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS DA SEC. DA SAÚDE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 002/2023 ATA 004/2023.	28.072,00
31/01/2024	LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 512648; 508298; 513941; 514279; 513602; 513768; 512103; 512567; 514446; 512412; 513900; 515408; 514396; 513620; 507733; 508237; 510520; 507979; 509895; 510119; 511281; 510839; 511824; 511560; 512387; 512034; 507980; 507650; 509272; 508567; 509750; 509398; 511618; 510128; 509856; 509418; 511827; 510282; 508493; 514830; 509555; 509266; 515346; 513301; 514871; 513033; 513339; 515100; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. JAN/24.		12.845,51
07/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 731/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			12.845,51
16/02/2024	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/516607; 001/515680; 001/516288; 001/515667; 001/516698; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS.		1.590,35
16/02/2024	ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO	-13.636,14
21/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/516607; 001/515680; 001/516288; 001/515667; 001/516698; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS.			1.590,35
TOTAL		14.435,86	14.435,86	14.435,86
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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