| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: PALOSCHI RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 731 | Data de lançamento: | 22/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.04.00.00 - ÓLEO DIESEL S10 | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4400.00 | ÓLEO DIESEL S10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.400L ÓLEO DISEL S10 DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS DA SEC. DA SAÚDE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 002/2023 ATA 004/2023. | 6,38 | 28.072,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2024 | ÓLEO DIESEL S10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.400L ÓLEO DISEL S10 DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS DA SEC. DA SAÚDE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 002/2023 ATA 004/2023. | 28.072,00 | ||
| 31/01/2024 | LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 512648; 508298; 513941; 514279; 513602; 513768; 512103; 512567; 514446; 512412; 513900; 515408; 514396; 513620; 507733; 508237; 510520; 507979; 509895; 510119; 511281; 510839; 511824; 511560; 512387; 512034; 507980; 507650; 509272; 508567; 509750; 509398; 511618; 510128; 509856; 509418; 511827; 510282; 508493; 514830; 509555; 509266; 515346; 513301; 514871; 513033; 513339; 515100; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. JAN/24. | 12.845,51 | ||
| 07/02/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 731/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 12.845,51 | ||
| 16/02/2024 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/516607; 001/515680; 001/516288; 001/515667; 001/516698; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. | 1.590,35 | ||
| 16/02/2024 | ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO | -13.636,14 | ||
| 21/02/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/516607; 001/515680; 001/516288; 001/515667; 001/516698; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. | 1.590,35 | ||
| TOTAL | 14.435,86 | 14.435,86 | 14.435,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
