Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 400 TONELADAS DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PAARA OPERAÇÃO TAPA BURACOS NAS RUAS AFONSO KLOH, BAIRRO UNIDA, TORRES, FELIZ, SANTOS DUMONT, NADIA CRISTINA VASCONSELOS, WILLY KRAMMES, FRANCISCO EMANUEL DOS SANTOS NO BAIRRO FLORESTA, RUA FIORINDO CERVIERI BAIRRO CHACARA, RUA FIRMNO DE PAULA E RUA CAMPOS MOURÃO. CONFORME DFD 33/2024 DA SECRETARIA DE OBRAS. |
275.200,00 |
|
|
| 30/01/2024 |
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 1/15706; 1/15709; 1/151712; 1/151746; 1/151754; 1/151744; 1/151748; 1/151769; 1/151770; 1/151755; 1/151780; 1/151784; 1/151785; 1/151788; 1/151752; 1/151781; 1/151768; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA. |
|
274.704,64 |
|
| 30/01/2024 |
ANULAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO |
-495,36 |
|
|
| 31/01/2024 |
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1/151706; 1/151709; 1/151712; 1/151746; 1/151754; 1/151744; 1/151748; 1/151769; 1/151770; 1/151755; 1/151780; 1/151784; 1/151785; 1/151788; 1/151752; 1/151781; 1/151768; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA. |
|
274.704,64 |
|
| 31/01/2024 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO. |
|
-274.704,64 |
|
| 05/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1/151706; 1/151709; 1/151712; 1/151746; 1/151754; 1/151744; 1/151748; 1/151769; 1/151770; 1/151755; 1/151780; 1/151784; 1/151785; 1/151788; 1/151752; 1/151781; 1/151768; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA. |
|
|
271.408,18 |
| 05/02/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 756/2024 |
|
|
3.296,46 |
| TOTAL |
274.704,64 |
274.704,64 |
274.704,64 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
