| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JULIANA DA SILVA REICHERT EIRELI |
| Número do empenho: | 7767 | Data de lançamento: | 28/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Pré-escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | Serviço de limpeza e desinfecção dos reservatórios de água dos prédios públicos até 1000L. Necessário a emissão dos laudos junto com as notas fiscais | 200,00 | 2.400,00 |
| 2.00 | Serviço de limpeza e desinfecção dos reservatórios de água dos prédios públicos acima de 1000L. Necessário a emissão dos laudos junto com as notas fiscais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE DESINFECÇÃO E LIMPEZA DAS CAIXAS D'ÁGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CFE.MEMORANDO SE Nº688/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº32/2024. | 332,22 | 664,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2024 | Serviço de limpeza e desinfecção dos reservatórios de água dos prédios públicos até 1000L. Necessário a emissão dos laudos junto com as notas fiscais Serviço de limpeza e desinfecção dos reservatórios de água dos prédios públicos acima de 1000L. Necessário a emissão dos laudos junto com as notas fiscais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE DESINFECÇÃO E LIMPEZA DAS CAIXAS D'ÁGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CFE.MEMORANDO SE Nº688/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº32/2024. | 3.064,44 | ||
| 26/07/2024 | VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE DESINFECÇÃO E LIMPEZA DAS CAIXAS D'ÁGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CFE.MEMORANDO SE Nº688/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº32/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2165 ANEXA E ATESTADA PELA AUX.ADM. VANESSA C. SCHUSSLER. | 3.064,44 | ||
| 02/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE DESINFECÇÃO E LIMPEZA DAS CAIXAS D'ÁGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CFE.MEMORANDO SE Nº688/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº32/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2165 ANEXA E ATESTADA PELA AUX.ADM. VANESSA C. SCHUSSLER. | 2.951,41 | ||
| 02/08/2024 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7767/2024 | 113,03 | ||
| TOTAL | 3.064,44 | 3.064,44 | 3.064,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 26/07/2024 | 113,03 | 5366/2024 | Lançada |
| TOTAL | 113,03 |
