| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA |
| Número do empenho: | 8148 | Data de lançamento: | 12/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 13 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 750.00 | FOLHA DE OFÍCIO TAM A4 - BRANCA - PACOTE COM 500 FOLHAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP 221/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 126-2024. | 19,99 | 14.992,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2024 | FOLHA DE OFÍCIO TAM A4 - BRANCA - PACOTE COM 500 FOLHAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP 221/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 126-2024. | 14.992,50 | ||
| 09/09/2024 | FOLHA DE OFÍCIO TAM A4 - BRANCA - PACOTE COM 500 FOLHAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP 221/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 126-2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 246173 ANEXA E ATESTADA PELO ASS.ADM. DEBORA DE OLIVEIRA. | 14.992,50 | ||
| 12/09/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA FOLHA DE OFÍCIO TAM A4 - BRANCA - PACOTE COM 500 FOLHAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP 221/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 126-2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 246173 ANEXA E ATESTADA PELO ASS.ADM. DEBORA DE OLIVEIRA. | 14.812,59 | ||
| 12/09/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8148/2024 | 179,91 | ||
| TOTAL | 14.992,50 | 14.992,50 | 14.992,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 09/09/2024 | 179,91 | 6589/2024 | Lançada |
| TOTAL | 179,91 |
