Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/08/2025 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA O POSTO ODONTOLÓGICO, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 66/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 5156/2025. |
23.693,50 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA O POSTO ODONTOLÓGICO, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 5156/2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 2132 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO DANIELA N. CARDOSO E SECRETÁRIA DE SAÚDE ANA D. LAUXEN. REF AGOSTO/25. |
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4.738,70 |
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| 08/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12100/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.847,82 |
| 08/09/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 12100/2025 |
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142,16 |
| 08/09/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 12100/2025 |
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521,26 |
| 08/09/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 12100/2025 |
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227,46 |
| 30/09/2025 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, PARA O POSTO ODONTOLÓGICO, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 5156/2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 2486 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO DANIELA N. CARDOSO E SECRETÁRIO DE SAÚDE ROGERIO OLIVEIRA. REF SET/25. |
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4.738,70 |
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| 07/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12100/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.847,82 |
| 07/10/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 12100/2025 |
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142,16 |
| 07/10/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 12100/2025 |
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521,26 |
| 07/10/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 12100/2025 |
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227,46 |
| 31/10/2025 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA O POSTO ODONTOLÓGICO, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. LIQUIDADO CFE NF Nº 2854 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO DANIELA N. CARDOSO E SECRETÁRIO DE SAÚDE ROGERIO M. DE OLIVEIRA. REF OUT/25. |
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4.738,70 |
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| 06/11/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12100/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.847,82 |
| 06/11/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 12100/2025 |
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142,16 |
| 06/11/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 12100/2025 |
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521,26 |
| 06/11/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 12100/2025 |
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227,46 |
| 28/11/2025 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA O POSTO ODONTOLÓGICO, E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 5156/2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 3218 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO DANIELA N. CARDOSO E SECRETÁRIO DE SAÚDE ROGÉRIO M. DE OLIVEIRA. REF NOV/25. |
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4.738,70 |
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| 04/12/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12100/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.847,82 |
| 04/12/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 12100/2025 |
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142,16 |
| 04/12/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 12100/2025 |
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521,26 |
| 04/12/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 12100/2025 |
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227,46 |
| 22/12/2025 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA O POSTO ODONTOLÓGICO, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 5156/2025.LIQUIDADO CFE NF Nº 3566 EM ANEXO E ASSINADA PELA FISCAL DE CONTRATO DANIELA N. CARDOSO E SECRETÁRIO DE SAÚDE ROGERIO M. DE OLIVEIRA. REF DEZ/25. |
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4.738,70 |
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| 26/12/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12100/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.847,82 |
| 26/12/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 12100/2025 |
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142,16 |
| 26/12/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 12100/2025 |
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521,26 |
| 26/12/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 12100/2025 |
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227,46 |
| TOTAL |
23.693,50 |
23.693,50 |
23.693,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
29/08/2025 |
142,16 |
5792/2025 |
Lançada |
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA |
29/08/2025 |
521,26 |
5792/2025 |
Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
29/08/2025 |
227,46 |
5792/2025 |
Lançada |
| ISS |
30/09/2025 |
142,16 |
6468/2025 |
Lançada |
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA |
30/09/2025 |
521,26 |
6468/2025 |
Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
30/09/2025 |
227,46 |
6468/2025 |
Lançada |
| ISS |
31/10/2025 |
142,16 |
7322/2025 |
Lançada |
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA |
31/10/2025 |
521,26 |
7322/2025 |
Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
31/10/2025 |
227,46 |
7322/2025 |
Lançada |
| ISS |
28/11/2025 |
142,16 |
7996/2025 |
Lançada |
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA |
28/11/2025 |
521,26 |
7996/2025 |
Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
28/11/2025 |
227,46 |
7996/2025 |
Lançada |
| ISS |
22/12/2025 |
142,16 |
8762/2025 |
Lançada |
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA |
22/12/2025 |
521,26 |
8762/2025 |
Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
22/12/2025 |
227,46 |
8762/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
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4.454,40 |
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