| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS LT |
| Número do empenho: | 12532 | Data de lançamento: | 17/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 43 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Sacos plásticos para embalar, com 100 unidades (5kg): com 100 unidades (5kg) | 10,17 | 101,70 |
| 10.00 | Filme de PVC (cloreto de polivinila) transparente, aderente e atóxico, usado para embalar e conservar alimentos, | 8,43 | 84,30 |
| 10.00 | Rolo de papel alumínio: puro, com largura mínima de 30 cm x 7,5m, espessura mínima de 11 micras. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA USO NO CAPS NOVO RUMO, CFE DFD SS Nº 475/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 31-2025 E ORDEM DE COMPRA 1445-2025. | 7,63 | 76,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2025 | Sacos plásticos para embalar, com 100 unidades (5kg): com 100 unidades (5kg) Filme de PVC (cloreto de polivinila) transparente, aderente e atóxico, usado para embalar e conservar alimentos, Rolo de papel alumínio: puro, com largura mínima de 30 cm x 7,5m, espessura mínima de 11 micras. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA USO NO CAPS NOVO RUMO, CFE DFD SS Nº 475/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 31-2025 E ORDEM DE COMPRA 1445-2025. | 262,30 | ||
| 09/10/2025 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA USO NO CAPS NOVO RUMO, CFE DFD SS Nº 475/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 31-2025 E ORDEM DE COMPRA 1445-2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2435 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO DEBORA DE OLIVEIRA. | 262,30 | ||
| 14/10/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 259,15 | ||
| 14/10/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 12532/2025 | 3,15 | ||
| TOTAL | 262,30 | 262,30 | 262,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 09/10/2025 | 3,15 | 6748/2025 | Lançada |
| TOTAL | 3,15 |
