| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 13759 | Data de lançamento: | 07/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 17 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 240.00 | Sabão em pó biodegradável. Embalagem de 800G. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DE TODOS OS SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA, CFE DFD ADM/ALMOXARIFADO Nº 009/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 18-2025 E ORDEM DE COMPRA 1583/2025. | 3,69 | 885,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2025 | Sabão em pó biodegradável. Embalagem de 800G. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DE TODOS OS SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA, CFE DFD ADM/ALMOXARIFADO Nº 009/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 18-2025 E ORDEM DE COMPRA 1583/2025. | 885,60 | ||
| 16/10/2025 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DE TODOS OS SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA, CFE DFD ADM/ALMOXARIFADO Nº 009/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 18-2025 E ORDEM DE COMPRA 1583/2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 23529 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DEBORA DE OLIVEIRA. | 885,60 | ||
| 23/10/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 874,98 | ||
| 23/10/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 13759/2025 | 10,62 | ||
| TOTAL | 885,60 | 885,60 | 885,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 16/10/2025 | 10,62 | 6875/2025 | Lançada |
| TOTAL | 10,62 |
