| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
| Número do empenho: | 13887 | Data de lançamento: | 09/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 12 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 505.00 | Prestação de serviço de transporte coletivo de passageiros por quilômetro rodado, com motorista capacitado, combustível, EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA VIAGEM DE ESTUDOS DOS ALUNOS DA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA, ATÉ O MUNICÍPIO DE AMETISTA DO SUL-RS, CFE DFD SE Nº 378/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 69-2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1624/2025. | 6,75 | 3.408,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2025 | Prestação de serviço de transporte coletivo de passageiros por quilômetro rodado, com motorista capacitado, combustível, EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA VIAGEM DE ESTUDOS DOS ALUNOS DA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA, ATÉ O MUNICÍPIO DE AMETISTA DO SUL-RS, CFE DFD SE Nº 378/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 69-2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1624/2025. | 3.408,75 | ||
| 15/10/2025 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA VIAGEM DE ESTUDOS DOS ALUNOS DA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA, ATÉ O MUNICÍPIO DE AMETISTA DO SUL-RS, CFE DFD SE Nº 378/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 69-2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1624/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2490 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL VANESSA C. SCHUSSLER. | 3.408,75 | ||
| 20/10/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 3.214,45 | ||
| 20/10/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 13887/2025 | 81,81 | ||
| 20/10/2025 | Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 13887/2025 | 112,49 | ||
| TOTAL | 3.408,75 | 3.408,75 | 3.408,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 15/10/2025 | 81,81 | 6855/2025 | Lançada |
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 15/10/2025 | 112,49 | 6855/2025 | Lançada |
| TOTAL | 194,30 |
