| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
| Número do empenho: | 15187 | Data de lançamento: | 31/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | CONSUMO DE AGUA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (EMEI FLORESTA E PROGRESSO). VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. EMP. COM. AO Nº 106/2025 | 0,00 | 4.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (EMEI FLORESTA E PROGRESSO). VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. EMP. COM. AO Nº 106/2025 | 4.800,00 | ||
| 06/11/2025 | EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (EMEI FLORESTA E PROGRESSO). VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. EMP. COM. AO Nº 106/2025 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA FAZENDA JAIR LUIZ SCORTEGAGNA. OUT/25 | 1.602,48 | ||
| 14/11/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15187/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.525,56 | ||
| 14/11/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 15187/2025 | 76,92 | ||
| TOTAL | 4.800,00 | 1.602,48 | 1.602,48 | |
| SALDO A PAGAR | 3.197,52 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 06/11/2025 | 76,92 | 7438/2025 | Lançada |
| TOTAL | 76,92 |
