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Última atualização realizada em 23/02/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do Empenho

Número do empenho:	1549	Data de lançamento:	31/01/2025
Tipo de empenho:	AMORTIZAÇÃO FINISA CAIXA 2019
Órgão:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Unidade:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:	Pagamento da Dívida Pública
Conta de Despesa:	4690.71.01.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS
Natureza da despesa:	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO MENSAL DA DÍVIDA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A OPERAÇÃO FINISA 2019, CONTRATO Nº 0530311-81. COMPETÊNCIA DE JANEIRO A DEZEMBRO/2025.	0,00	486.892,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2025	EMPENHO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO MENSAL DA DÍVIDA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A OPERAÇÃO FINISA 2019, CONTRATO Nº 0530311-81. COMPETÊNCIA DE JANEIRO A DEZEMBRO/2025.	486.892,20
31/01/2025	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO MENSAL DA DÍVIDA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A OPERAÇÃO FINISA 2019, CONTRATO Nº 0530311-81. COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2025.		40.574,35
03/02/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO MENSAL DA DÍVIDA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A OPERAÇÃO FINISA 2019, CONTRATO Nº 0530311-81. COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2025.			40.574,35
TOTAL		486.892,20	40.574,35	40.574,35
SALDO A PAGAR				446.317,85

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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