Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2025 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROGRESSO, FLORESTA E PLANALTO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. |
38.300,00 |
|
|
| 07/02/2025 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROGRESSO, FLORESTA E PLANALTO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. LIQUIDADO CFME FATURAS EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA FAZENDA JAIR L. SCORTEGAGNA. JANEIRO/2025. |
|
2.708,57 |
|
| 07/02/2025 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO COM DATA INCORRETA |
|
-1.708,57 |
|
| 07/02/2025 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO COM DATA INCORRETA |
|
-1.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROGRESSO, FLORESTA E PLANALTO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. LIQUIDADO CFME FATURAS EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA FAZENDA JAIR L. SCORTEGAGNA. JANEIRO/2025. |
|
2.708,57 |
|
| 19/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 197/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.708,57 |
| TOTAL |
38.300,00 |
2.708,57 |
2.708,57 |
| SALDO A PAGAR |
35.591,43 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
