Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/02/2025 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 37 - ROTEIRO 136 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,17 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 9º ADITIVO AO CONTRATO Nº21/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 21/02/2026. |
135.000,00 |
|
|
27/02/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 37 - ROTEIRO 136 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,17 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 9º ADITIVO AO CONTRATO Nº21/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/286 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.FEVEREIRO/2025. |
|
2.812,48 |
|
07/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2194/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.812,48 |
31/03/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 37 - ROTEIRO 136 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,17 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 9º ADITIVO AO CONTRATO Nº21/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/293 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.MARÇO/2025. |
|
13.359,28 |
|
04/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2194/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
13.359,28 |
30/04/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 37 - ROTEIRO 136 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,17 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 9º ADITIVO AO CONTRATO Nº21/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/304 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.ABRIL/2025. |
|
14.062,40 |
|
06/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2194/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
14.062,40 |
30/05/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 37 - ROTEIRO 136 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,17 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 9º ADITIVO AO CONTRATO Nº21/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/310 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.MAIO/2025. |
|
14.765,52 |
|
05/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2194/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
14.765,52 |
30/06/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 37 - ROTEIRO 136 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,17 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 9º ADITIVO AO CONTRATO Nº21/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/316 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.JUNHO/2025. |
|
13.359,28 |
|
07/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2194/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
13.359,28 |
31/07/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 37 - ROTEIRO 136 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,17 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 9º ADITIVO AO CONTRATO Nº21/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/328 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.14 DIAS MÊS DE JULHO/2025. |
|
9.843,68 |
|
05/08/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
9.282,60 |
05/08/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2194/2025 |
|
|
236,24 |
05/08/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 2194/2025 |
|
|
324,84 |
TOTAL |
135.000,00 |
68.202,64 |
68.202,64 |
SALDO A PAGAR |
66.797,36 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.