Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/02/2025 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 38 - ROTEIRO 132,3 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,71 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 10º ADITIVO AO CONTRATO Nº19/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 21/02/2026. |
86.200,00 |
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| 27/02/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 38 - ROTEIRO 132,3 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,71 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 10º ADITIVO AO CONTRATO Nº19/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/559 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.FEVEREIRO/2025. |
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2.492,53 |
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| 07/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2206/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.492,53 |
| 31/03/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 38 - ROTEIRO 132,3 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,71 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 10º ADITIVO AO CONTRATO Nº19/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/560 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.MARÇO/2025. |
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11.839,52 |
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| 04/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2206/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.839,52 |
| 30/04/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 38 - ROTEIRO 132,3 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,71 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 10º ADITIVO AO CONTRATO Nº19/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/561 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.ABRIL/2025. |
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12.462,66 |
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| 06/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 38 - ROTEIRO 132,3 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,71 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 10º ADITIVO AO CONTRATO Nº19/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/561 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.ABRIL/2025. |
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12.462,66 |
| 30/05/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 38 - ROTEIRO 132,3 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,71 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 10º ADITIVO AO CONTRATO Nº19/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/562 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.MAIO/2025. |
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13.085,79 |
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| 05/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 38 - ROTEIRO 132,3 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,71 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 10º ADITIVO AO CONTRATO Nº19/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/562 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.MAIO/2025. |
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13.085,79 |
| 30/06/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 38 - ROTEIRO 132,3 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,71 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 10º ADITIVO AO CONTRATO Nº19/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/563 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.JUNHO/2025. |
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11.839,53 |
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| 07/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 38 - ROTEIRO 132,3 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,71 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 10º ADITIVO AO CONTRATO Nº19/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/563 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.JUNHO/2025. |
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11.839,53 |
| 31/07/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 38 - ROTEIRO 114,3 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,71 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 10º ADITIVO AO CONTRATO Nº19/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/568 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.03 DIAS MÊS DE JULHO/2025. |
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1.615,06 |
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| 31/07/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 38 - ROTEIRO 132,3 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,71 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 10º ADITIVO AO CONTRATO Nº19/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/567 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.14 DIAS MÊS DE JULHO/2025. |
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8.723,86 |
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| 05/08/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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8.226,61 |
| 05/08/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2206/2025 |
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209,37 |
| 05/08/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 2206/2025 |
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287,88 |
| 05/08/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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1.523,01 |
| 05/08/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2206/2025 |
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38,76 |
| 05/08/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 2206/2025 |
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53,29 |
| 29/08/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 38 - ROTEIRO 34 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,71 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 10º ADITIVO AO CONTRATO Nº19/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/570 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.04 DIAS MÊS DE AGOSTO/2025. |
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640,56 |
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| 29/08/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 38 - ROTEIRO 132,3 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,71 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 10º ADITIVO AO CONTRATO Nº19/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/569 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.AGOSTO/2025. |
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13.085,79 |
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| TOTAL |
86.200,00 |
75.785,30 |
62.058,95 |
| SALDO A PAGAR |
24.141,05 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
