| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 3031 | Data de lançamento: | 26/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 12 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 240.00 | Sabão em pó biodegradável. Embalagem de 800gr. | 3,76 | 902,40 |
| 180.00 | Saponáceo líquido cremoso com cloro. Embalagem com 300 ml. Validade mínima de 1 ano. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NAS CRECHES, CFE DFD SE Nº 43/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 102/2024 E PE 12/2024. | 2,90 | 522,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2025 | Sabão em pó biodegradável. Embalagem de 800gr. Saponáceo líquido cremoso com cloro. Embalagem com 300 ml. Validade mínima de 1 ano. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NAS CRECHES, CFE DFD SE Nº 43/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 102/2024 E PE 12/2024. | 1.424,40 | ||
| 18/03/2025 | Sabão em pó biodegradável. Embalagem de 800gr. Saponáceo líquido cremoso com cloro. Embalagem com 300 ml. Validade mínima de 1 ano. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NAS CRECHES, CFE DFD SE Nº 43/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 102/2024 E PE 12/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 107961 ANEXA E ATESTADA PELA ASS. ADM. DEBORA DE OLIVEIRA. | 1.424,40 | ||
| 25/03/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3031/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.407,31 | ||
| 25/03/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3031/2025 | 17,09 | ||
| TOTAL | 1.424,40 | 1.424,40 | 1.424,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 18/03/2025 | 17,09 | 1417/2025 | Lançada |
| TOTAL | 17,09 |
