Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2025 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REF. 12 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 19º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. |
127.708,56 |
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| 31/01/2025 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REF. 12 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 19º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5498 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO VIVIANE KANITZ GENTIL. REF JAN/25. |
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42.569,52 |
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| 05/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 317/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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35.758,39 |
| 05/02/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 317/2025 |
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2.128,48 |
| 05/02/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 317/2025 |
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4.682,65 |
| 21/02/2025 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REF. 12 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 19º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5540 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VIVIANE K GENTIL. REF FEV/25. |
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45.850,08 |
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| TOTAL |
127.708,56 |
88.419,60 |
42.569,52 |
| SALDO A PAGAR |
85.139,04 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
