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Última atualização realizada em 07/11/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 320 Data de lançamento: 02/01/2025
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa: 3390.37.02.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 54 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA AS CRECHES, REF. 08 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 19º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. 0,00 85.139,04

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2025 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA AS CRECHES, REF. 08 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 19º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. 85.139,04
31/01/2025 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA AS CRECHES, REF. 08 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 19º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5495 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO VIVIANE K. GENTIL. REF JAN/25. 28.379,68
05/02/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 320/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 23.838,94
05/02/2025 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 320/2025 1.418,98
05/02/2025 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 320/2025 3.121,76
21/02/2025 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA AS CRECHES, REF. 08 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 19º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5537 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VIVIANE K GENTIL. REF FEV/25. 30.566,72
05/03/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 320/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 25.676,04
05/03/2025 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 320/2025 1.528,34
05/03/2025 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 320/2025 3.362,34
25/03/2025 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA AS CRECHES, REF. 08 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 19º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5589 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VIVIANE K GENTIL. REF MARÇO/25. 26.192,64
01/04/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 320/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 21.301,96
01/04/2025 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 320/2025 1.528,34
01/04/2025 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 320/2025 3.362,34
TOTAL 85.139,04 85.139,04 85.139,04
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 31/01/2025 1.418,98 375/2025 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 31/01/2025 3.121,76 375/2025 Lançada
ISS 21/02/2025 1.528,34 767/2025 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 21/02/2025 3.362,34 767/2025 Lançada
ISS 25/03/2025 1.528,34 1557/2025 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 25/03/2025 3.362,34 1557/2025 Lançada
TOTAL   14.322,10    

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