| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2025 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA OS GINÁSIOS DO BAIRRO FLORESTA, PLANALTO E GENERAL OSÓRIO, REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 19º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. |
42.569,52 |
|
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| 31/01/2025 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA OS GINÁSIOS DO BAIRRO FLORESTA, PLANALTO E GENERAL OSÓRIO, REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 19º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5492 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO VIVIANE K. GENTIL. REF JAN/25. |
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14.189,84 |
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| 05/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 324/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.919,47 |
| 05/02/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 324/2025 |
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709,49 |
| 05/02/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 324/2025 |
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1.560,88 |
| 21/02/2025 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA OS GINÁSIOS DO BAIRRO FLORESTA, PLANALTO E GENERAL OSÓRIO, REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 19º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5534 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VIVIANE K GENTIL. REF FEV/25. |
|
15.283,36 |
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| 05/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 324/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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12.838,02 |
| 05/03/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 324/2025 |
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|
764,17 |
| 05/03/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 324/2025 |
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|
1.681,17 |
| 25/03/2025 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA OS GINÁSIOS DO BAIRRO FLORESTA, PLANALTO E GENERAL OSÓRIO, REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 19º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5586 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VIVIANE K GENTIL. REF MARÇO/25. |
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13.096,32 |
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| 01/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 324/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.650,98 |
| 01/04/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 324/2025 |
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|
764,17 |
| 01/04/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 324/2025 |
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|
1.681,17 |
| TOTAL |
42.569,52 |
42.569,52 |
42.569,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
