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Exercício: 2025
Nome do Credor: JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	327	Data de lançamento:	02/01/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Conselho Tutelar
Conta de Despesa:	3390.37.02.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	54 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O CONSELHO TUTELAR, REF. 01 FUNCIONÁRIO 20H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 19º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019.	0,00	5.321,19

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2025	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O CONSELHO TUTELAR, REF. 01 FUNCIONÁRIO 20H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 19º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019.	5.321,19
31/01/2025	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA O CONSELHO TUTELAR, REF. 01 FUNCIONÁRIOS 20H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 19º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5489 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH MARIA I. H. LAMB. REF JAN/25.		1.773,73
05/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 327/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.489,93
05/02/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 327/2025			88,69
05/02/2025	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 327/2025			195,11
21/02/2025	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA O CONSELHO TUTELAR, REF. 01 FUNCIONÁRIOS 20H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 19º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5531 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH MARIA ILANI H LAMB. REF FEV/25.		1.910,42
05/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 327/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.604,75
05/03/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 327/2025			95,52
05/03/2025	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 327/2025			210,15
25/03/2025	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA O CONSELHO TUTELAR, REF. 01 FUNCIONÁRIOS 20H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 19º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5583 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VIVIANE K GENTIL. REF MARÇO/25.		1.637,04
01/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 327/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.331,37
01/04/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 327/2025			95,52
01/04/2025	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 327/2025			210,15
TOTAL		5.321,19	5.321,19	5.321,19
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	31/01/2025	88,69	380/2025	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	31/01/2025	195,11	380/2025	Lançada
ISS	21/02/2025	95,52	776/2025	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	21/02/2025	210,15	776/2025	Lançada
ISS	25/03/2025	95,52	1579/2025	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	25/03/2025	210,15	1579/2025	Lançada
TOTAL		895,14