Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2025 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL (FLORESTA E SANTA TERESINHA). VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. |
25.800,00 |
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| 14/01/2025 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL (FLORESTA E SANTA TERESINHA). VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025.LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA FAZENDA JAIR LUIZ SCORTEGAGNA. JAN/25 |
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665,62 |
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| 24/01/2025 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL (FLORESTA E SANTA TERESINHA). LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA FAZENDA JAIR LUIZ SCORTEGAGNA. JANEIRO/2025. |
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1.734,18 |
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| 14/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 33/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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633,68 |
| 14/02/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 33/2025 |
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31,94 |
| 14/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 33/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.650,94 |
| 14/02/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 33/2025 |
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83,24 |
| 19/02/2025 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL (FLORESTA ). LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VIVIANE K. GENTIL. REF FEV/25. |
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280,68 |
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| 25/02/2025 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL (FLORESTA E SANTA TERESINHA). VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. LIQUIDADO CFE. AUTORIZADO DO SECRETARIO DA FAZENDA JAIR LUIZ SCORTEGAGNA. FEV/25 |
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1.734,18 |
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| 13/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL (FLORESTA ). LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VIVIANE K. GENTIL. REF FEV/25. |
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267,21 |
| 13/03/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 33/2025 |
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13,47 |
| 13/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL (FLORESTA E SANTA TERESINHA). VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. LIQUIDADO CFE. AUTORIZADO DO SECRETARIO DA FAZENDA JAIR LUIZ SCORTEGAGNA. FEV/25 |
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1.650,94 |
| 13/03/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 33/2025 |
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83,24 |
| 19/03/2025 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL (FLORESTA E SANTA TERESINHA).LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VIVIANE K GENTIL. REF MARÇO/25 |
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613,45 |
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| 25/03/2025 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL (FLORESTA E SANTA TERESINHA). VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA FAZENDA JAIR LUIZ SCORTEGAGNA. MAR/25 |
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1.029,30 |
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| 26/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL (FLORESTA E SANTA TERESINHA).LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VIVIANE K GENTIL. REF MARÇO/25 |
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584,01 |
| 26/03/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 33/2025 |
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29,44 |
| 28/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL (FLORESTA E SANTA TERESINHA). VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA FAZENDA JAIR LUIZ SCORTEGAGNA. MAR/25 |
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979,90 |
| 28/03/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 33/2025 |
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49,40 |
| TOTAL |
25.800,00 |
6.057,41 |
6.057,41 |
| SALDO A PAGAR |
19.742,59 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
