| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 3336 | Data de lançamento: | 10/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3360.00 | Transporte coletivo de passageiros à diversas cidades do Rio Grande do Sul, para atender as necessidades da Secretaria da Saúde EMPENHO ESTIMADO REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE ATÉ O MUNICÍPIO DE CRUZ ALTA/RS, 3 VEZES POR SEMANA (TERÇA-FEIRA, QUINTA-FEIRA E SÁBADO), PERÍODO DE 04/03 ATÉ 05/05, CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 257/2025, DFD SS 015/2025 E TERMO CREDENCIAMENTO 37/2023. | 4,12 | 13.843,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2025 | Transporte coletivo de passageiros à diversas cidades do Rio Grande do Sul, para atender as necessidades da Secretaria da Saúde EMPENHO ESTIMADO REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE ATÉ O MUNICÍPIO DE CRUZ ALTA/RS, 3 VEZES POR SEMANA (TERÇA-FEIRA, QUINTA-FEIRA E SÁBADO), PERÍODO DE 04/03 ATÉ 05/05, CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 257/2025, DFD SS 015/2025 E TERMO CREDENCIAMENTO 37/2023. | 13.843,20 | ||
| 10/03/2025 | LIQUIDADO CFE NF Nº 558 ANEXA E ATESTADA PELO ASSESSOR DE GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE MAURO CONSTANTINO. REF VIAGEM DO DIA 20/02. | 659,20 | ||
| 10/03/2025 | LIQUIDADO CFE NF Nº 560 ANEXA E ATESTADA PELO ASSESSOR DE GAB. DA SECRETARIA DE SAÚDE MAURO CONSTANTINO. REF VIAGEM DO DIA 22/02. | 659,20 | ||
| 10/03/2025 | LIQUIDADO CFE NF Nº 562 ANEXA E ATESTADA PELO ASSESSOR DE GAB. DA SECRETARIA DE SAÚDE MAURO CONSTANTINO. REF VIAGEM DO DIA 25/02. | 659,20 | ||
| 10/03/2025 | LIQUIDADO CFE NF Nº 563 ANEXA E ATESTADA PELO ASSESSOR DE GAB. DA SECRETARIA DE SAÚDE MAURO CONSTANTINO. REF VIAGEM DO DIA 27/02. | 659,20 | ||
| 11/03/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3336/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 621,63 | ||
| 11/03/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3336/2025 | 15,82 | ||
| 11/03/2025 | Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 3336/2025 | 21,75 | ||
| TOTAL | 13.843,20 | 2.636,80 | 659,20 | |
| SALDO A PAGAR | 13.184,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 10/03/2025 | 15,82 | 1219/2025 | A Lançar |
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 10/03/2025 | 21,75 | 1219/2025 | A Lançar |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 10/03/2025 | 15,82 | 1221/2025 | A Lançar |
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 10/03/2025 | 21,75 | 1221/2025 | A Lançar |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 10/03/2025 | 15,82 | 1222/2025 | A Lançar |
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 10/03/2025 | 21,75 | 1222/2025 | A Lançar |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 10/03/2025 | 15,82 | 1223/2025 | Lançada |
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 10/03/2025 | 21,75 | 1223/2025 | Lançada |
| TOTAL | 150,28 |
