Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/03/2025 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LOTE 1 E 2) DESTINADOS AO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE. MEMORANDO Nº853/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº003/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº004-2025. |
52.371,00 |
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28/03/2025 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LOTE 1 E 2) DESTINADOS AO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE. MEMORANDO Nº853/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº003/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº004-2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 59750669 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL CASSANA GRIEP DE CASTRO. |
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1.353,80 |
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28/03/2025 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LOTE 1 E 2) DESTINADOS AO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE. MEMORANDO Nº853/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº003/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº004-2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 59750843 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL CASSANA GRIEP DE CASTRO. |
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1.081,38 |
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04/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3677/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.081,38 |
04/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3677/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.353,80 |
30/05/2025 |
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 890/60492519; 890/60492354; 890/60492153; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH LIA DENISE TIMANN. |
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5.255,23 |
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30/05/2025 |
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 890/60029829; 890/60028323; 890/60029293; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH LIA DENISE TIMANN. MAIO/25. |
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4.111,27 |
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05/06/2025 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LOTE 1 E 2) DESTINADOS AO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE. MEMORANDO Nº853/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº003/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº004-2025.LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 890/60985958; 890/60985848; 890/60985535; ANEXAS E ATESTADAS PELA FISCAL DE CONTRATO RAQUEL C DA S NOVELLO E SECRETÁRIA DA STASH LIA DENISE TIEMANN. |
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3.732,53 |
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06/06/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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5.255,23 |
06/06/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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4.111,27 |
13/06/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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3.732,53 |
TOTAL |
52.371,00 |
15.534,21 |
15.534,21 |
SALDO A PAGAR |
36.836,79 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.