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Exercício: 2025
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	Exportar os Dados

Número do empenho:	408	Data de lançamento:	02/01/2025
Tipo de empenho:	ENCARGOS DA DÍVIDA S/ FINANCIAMENTOS
Órgão:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Unidade:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:	Pagamento da Dívida Pública
Conta de Despesa:	3290.21.02.00.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS
Natureza da despesa:	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA FUNDADA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO ESTIMADO PARA ENCARGOS DA DÍVIDA PREVISTOS, REF. REPARCELAMENTO INSS 2017 PROCESSO 13061.720171/2017-32 A SER DEBITADO NO FPM MENSALMENTE JUNTO COM O VALOR DA AMORTIZAÇÃO DE R$ 3.747,08. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.	0,00	34.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2025	EMPENHO ESTIMADO PARA ENCARGOS DA DÍVIDA PREVISTOS, REF. REPARCELAMENTO INSS 2017 PROCESSO 13061.720171/2017-32 A SER DEBITADO NO FPM MENSALMENTE JUNTO COM O VALOR DA AMORTIZAÇÃO DE R$ 3.747,08. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.	34.000,00
02/01/2025	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA ENCARGOS DA DIVIDA, REF. REPARCELAMENTO INSS 2017 PROCESSO 13061.720171/2017-32 A SER DEBITADO NO FPM MENSALMENTE. REF PARCELA JANEIRO/2025.		2.514,96
10/01/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 408/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.514,96
06/02/2025	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA ENCARGOS DA DIVIDA, REF. REPARCELAMENTO INSS 2017 PROCESSO 13061.720171/2017-32 A SER DEBITADO NO FPM MENSALMENTE. REF PARCELA FEVEREIRO/2025.		2.557,22
10/02/2025	Pagamento de Empenho 408/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.557,22
06/03/2025	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA ENCARGOS DA DIVIDA, REF. REPARCELAMENTO INSS 2017 PROCESSO 13061.720171/2017-32 A SER DEBITADO NO FPM MENSALMENTE. REF PARCELA MARÇO/2025.		2.597,07
10/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 408/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.597,07
09/04/2025	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA ENCARGOS DA DIVIDA, REF. REPARCELAMENTO INSS 2017 PROCESSO 13061.720171/2017-32 A SER DEBITADO NO FPM MENSALMENTE. REF PARCELA ABRIL/2025.		2.635,70
14/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA ENCARGOS DA DIVIDA, REF. REPARCELAMENTO INSS 2017 PROCESSO 13061.720171/2017-32 A SER DEBITADO NO FPM MENSALMENTE. REF PARCELA ABRIL/2025.			2.635,70
TOTAL		34.000,00	10.304,95	10.304,95
SALDO A PAGAR				23.695,05