Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
408
Data de lançamento:
02/01/2025
Tipo de empenho:
ENCARGOS DA DÍVIDA S/ FINANCIAMENTOS
Órgão:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Unidade:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Função:
Encargos Especiais
Subfunção:
Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:
Pagamento da Dívida Pública
Conta de Despesa:
3290.21.02.00.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS
Natureza da despesa:
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA FUNDADA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO ESTIMADO PARA ENCARGOS DA DÍVIDA PREVISTOS, REF. REPARCELAMENTO INSS 2017 PROCESSO 13061.720171/2017-32 A SER DEBITADO NO FPM MENSALMENTE JUNTO COM O VALOR DA AMORTIZAÇÃO DE R$ 3.747,08. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
0,00
34.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/01/2025
EMPENHO ESTIMADO PARA ENCARGOS DA DÍVIDA PREVISTOS, REF. REPARCELAMENTO INSS 2017 PROCESSO 13061.720171/2017-32 A SER DEBITADO NO FPM MENSALMENTE JUNTO COM O VALOR DA AMORTIZAÇÃO DE R$ 3.747,08. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
34.000,00
02/01/2025
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA ENCARGOS DA DIVIDA, REF. REPARCELAMENTO INSS 2017 PROCESSO 13061.720171/2017-32 A SER DEBITADO NO FPM MENSALMENTE. REF PARCELA JANEIRO/2025.
2.514,96
10/01/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 408/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.514,96
TOTAL
34.000,00
2.514,96
2.514,96
SALDO A PAGAR
31.485,04
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
