Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/04/2025 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS - LOTE 1 E 2 - DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS 1 NOVO RUMO - CFE.DFD Nº143/2025, PEGÃO ELETRÔNICO Nº 003-2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº004-2025. |
55.000,00 |
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| 03/04/2025 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS - LOTE 1 E 2 - DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS 1 NOVO RUMO - CFE.DFD Nº143/2025, PEGÃO ELETRÔNICO Nº 003-2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº004-2025. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/59772970; 890/59773413 ATESTADAS PELA FISCAL DE CONTRATO MARINILSE BATTISTEL. |
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548,92 |
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| 03/04/2025 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS - LOTE 1 E 2 - DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS 1 NOVO RUMO - CFE.DFD Nº143/2025, PEGÃO ELETRÔNICO Nº 003-2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº004-2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 59921519 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. CAPS MARINILSE A. BATTISTEL. |
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557,69 |
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| 03/04/2025 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS - LOTE 1 E 2 - DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS 1 NOVO RUMO - CFE.DFD Nº143/2025, PEGÃO ELETRÔNICO Nº 003-2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº004-2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 59921559 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. CAPS MARINILSE A. BATTISTEL. |
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281,53 |
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| 09/04/2025 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS - LOTE 1 E 2 - DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS 1 NOVO RUMO - CFE.DFD Nº143/2025, PEGÃO ELETRÔNICO Nº 003-2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº004-2025. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 890/60016904; ANEXA E ATESTADA PELA COORD. DO CAPS MARINILSE BATISTTEL. |
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323,73 |
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| 10/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4702/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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548,92 |
| 10/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4702/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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281,53 |
| 10/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4702/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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557,69 |
| 16/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS - LOTE 1 E 2 - DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS 1 NOVO RUMO - CFE.DFD Nº143/2025, PEGÃO ELETRÔNICO Nº 003-2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº004-2025. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 890/60016904; ANEXA E ATESTADA PELA COORD. DO CAPS MARINILSE BATISTTEL. |
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323,73 |
| 02/05/2025 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS - LOTE 1 E 2 - DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS 1 NOVO RUMO - CFE.DFD Nº143/2025, PEGÃO ELETRÔNICO Nº 003-2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº004-2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 60415987 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL MARINILSE A. BATISTTEL. |
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438,03 |
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| 02/05/2025 |
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 890/60450275; 890/60450117; ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL MARINISLE A. BATISTTEL. |
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610,22 |
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| 08/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4702/2025 - REF. MAIO/2025
GEAN AUGUSTO FREIBERG - 29891 |
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438,03 |
| TOTAL |
55.000,00 |
2.760,12 |
2.149,90 |
| SALDO A PAGAR |
52.850,10 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
