Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2025 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REF. 13 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 66/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. |
554.427,90 |
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|
| 16/05/2025 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REF. 13 FUNCIONÁRIOS 40H. E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 512 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VIVIANE K GENTIL E FISCAL DE CONTRATO JUSSRA HEPP. REF ABRIL/25. |
|
52.125,70 |
|
| 20/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5132/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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42.326,07 |
| 20/05/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5132/2025 |
|
|
1.563,77 |
| 20/05/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5132/2025 |
|
|
5.733,83 |
| 20/05/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5132/2025 |
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2.502,03 |
| 30/05/2025 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REF. 13 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFE NF Nº 851 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO JUSSARA HEPP E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VIVIANE K GENTIL. REF MAIO/25. |
|
52.125,70 |
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| 10/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5132/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
42.326,07 |
| 10/06/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5132/2025 |
|
|
1.563,77 |
| 10/06/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5132/2025 |
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|
5.733,83 |
| 10/06/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5132/2025 |
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2.502,03 |
| 30/06/2025 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REF. 13 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 66/2024. LIQUIDADO CFE NF Nº 1408 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO JUSSARA HEPP E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VIVIANE K. GENTIL, RELATÓRIO EM ANEXO. REF JUNHO/25. |
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61.603,10 |
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| 09/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5132/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
50.021,72 |
| 09/07/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5132/2025 |
|
|
1.848,09 |
| 09/07/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5132/2025 |
|
|
6.776,34 |
| 09/07/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5132/2025 |
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|
2.956,95 |
| 31/07/2025 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REF. 13 FUNCIONÁRIOS 40H. E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025.LIQUIDADO CFE NF Nº 1766 E RELATÓRIO ANEXOS E ASSINADOS PELA FISCAL DE CONTRATO JUSSARA HEPP E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VIVIANE K GENTIL. REF JULHO/25. |
|
61.603,10 |
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| 06/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5132/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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50.021,72 |
| 06/08/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5132/2025 |
|
|
1.848,09 |
| 06/08/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5132/2025 |
|
|
6.776,34 |
| 06/08/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5132/2025 |
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2.956,95 |
| 29/08/2025 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 2147 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO JUSSARA HEPP E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VIVIANE K. GENTIL. REF AGOSTO/25. DESCONTADO NESSE EMPENHO GLOSA CFE 3º ADITIVO AO CONTRATO (VALE TRANSPORTE). |
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33.006,25 |
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| 08/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5132/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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26.801,07 |
| 08/09/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5132/2025 |
|
|
990,19 |
| 08/09/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5132/2025 |
|
|
3.630,69 |
| 08/09/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5132/2025 |
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|
1.584,30 |
| 30/09/2025 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REF. 13 FUNCIONÁRIOS 40H. E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 2469 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO JUSSARA HEPP E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VIVIANE K GENTIL. REF SET/25. |
|
46.478,30 |
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| 07/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5132/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
37.740,38 |
| 07/10/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5132/2025 |
|
|
1.394,35 |
| 07/10/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5132/2025 |
|
|
5.112,61 |
| 07/10/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5132/2025 |
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2.230,96 |
| 31/10/2025 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REF. 13 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFE NF Nº 2837 EM ANEXO E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO JUSSARA HEPP E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VIVIANE K GENTIL. REF OUT/25. |
|
54.209,76 |
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| 06/11/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5132/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
44.018,33 |
| 06/11/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5132/2025 |
|
|
1.626,29 |
| 06/11/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5132/2025 |
|
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5.963,07 |
| 06/11/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5132/2025 |
|
|
2.602,07 |
| TOTAL |
554.427,90 |
361.151,91 |
361.151,91 |
| SALDO A PAGAR |
193.275,99 |
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
16/05/2025 |
1.563,77 |
2879/2025 |
Lançada |
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA |
16/05/2025 |
5.733,83 |
2879/2025 |
Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
16/05/2025 |
2.502,03 |
2879/2025 |
Lançada |
| ISS |
30/05/2025 |
1.563,77 |
3475/2025 |
Lançada |
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA |
30/05/2025 |
5.733,83 |
3475/2025 |
Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
30/05/2025 |
2.502,03 |
3475/2025 |
Lançada |
| ISS |
30/06/2025 |
1.848,09 |
4135/2025 |
Lançada |
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA |
30/06/2025 |
6.776,34 |
4135/2025 |
Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
30/06/2025 |
2.956,95 |
4135/2025 |
Lançada |
| ISS |
31/07/2025 |
1.848,09 |
5011/2025 |
Lançada |
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA |
31/07/2025 |
6.776,34 |
5011/2025 |
Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
31/07/2025 |
2.956,95 |
5011/2025 |
Lançada |
| ISS |
29/08/2025 |
990,19 |
5876/2025 |
Lançada |
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA |
29/08/2025 |
3.630,69 |
5876/2025 |
Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
29/08/2025 |
1.584,30 |
5876/2025 |
Lançada |
| ISS |
30/09/2025 |
1.394,35 |
6501/2025 |
Lançada |
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA |
30/09/2025 |
5.112,61 |
6501/2025 |
Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
30/09/2025 |
2.230,96 |
6501/2025 |
Lançada |
| ISS |
31/10/2025 |
1.626,29 |
7283/2025 |
Lançada |
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA |
31/10/2025 |
5.963,07 |
7283/2025 |
Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
31/10/2025 |
2.602,07 |
7283/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
67.896,55 |
|
|
