Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2025 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REF. 08 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 66/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. |
311.330,16 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REF. 08 FUNCIONÁRIOS 40H. E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 513 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO JUSSARA HEPP E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VIVIANE K. GENTIL. REF ABRIL/25. |
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30.268,21 |
|
| 20/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5133/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
24.577,79 |
| 20/05/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5133/2025 |
|
|
908,05 |
| 20/05/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5133/2025 |
|
|
3.329,50 |
| 20/05/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5133/2025 |
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1.452,87 |
| 30/05/2025 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REF. 08 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFE NF Nº 852 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO JUSSARA HEPP E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VIVIANE K GENTIL. REF MAIO/25. |
|
30.268,21 |
|
| 10/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5133/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
24.577,79 |
| 10/06/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5133/2025 |
|
|
908,05 |
| 10/06/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5133/2025 |
|
|
3.329,50 |
| 10/06/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5133/2025 |
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|
1.452,87 |
| 30/06/2025 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REF. 08 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 66/2024. LIQUIDADO CFE NF Nº 1409 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO JUSSARA HEPP E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VIVIANE K. GENTIL, RELATÓRIO EM ANEXO. REF JUNHO/25. |
|
34.592,24 |
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| 09/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5133/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
28.088,89 |
| 09/07/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5133/2025 |
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|
1.037,77 |
| 09/07/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5133/2025 |
|
|
3.805,15 |
| 09/07/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5133/2025 |
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1.660,43 |
| 31/07/2025 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REF. 08 FUNCIONÁRIOS 40H. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 1767 E RELATÓRIO ANEXOS E ASSINADOS PELA FISCAL DE CONTRATO JUSSARA HEPP E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VIVIANE K GENTIL. REF JULHO/25. |
|
34.592,24 |
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| 06/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5133/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
28.088,89 |
| 06/08/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5133/2025 |
|
|
1.037,77 |
| 06/08/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5133/2025 |
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|
3.805,15 |
| 06/08/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5133/2025 |
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|
1.660,43 |
| 29/08/2025 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REF. 08 FUNCIONÁRIOS 40H. E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 2116 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO JUSSARA HEPP E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VIVIANE K. GENTIL. REF AGOSTO/25. |
|
34.592,24 |
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| 08/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5133/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
28.088,89 |
| 08/09/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5133/2025 |
|
|
1.037,77 |
| 08/09/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5133/2025 |
|
|
3.805,15 |
| 08/09/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5133/2025 |
|
|
1.660,43 |
| 30/09/2025 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA, PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REF. 08 FUNCIONÁRIOS 40H. E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025.LIQUIDADO CFE NF Nº 2470 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO JUSSARA HEPP E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VIVIANE K GENTIL. REF SET/25. |
|
34.592,24 |
|
| 07/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5133/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
28.088,89 |
| 07/10/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5133/2025 |
|
|
1.037,77 |
| 07/10/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5133/2025 |
|
|
3.805,15 |
| 07/10/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5133/2025 |
|
|
1.660,43 |
| 31/10/2025 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REF. 08 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFE NF Nº 2838 EM ANEXO E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO JUSSARA HEPP E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VIVIANE K GENTIL. REF OUT/25. |
|
34.592,24 |
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| 06/11/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5133/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
28.088,89 |
| 06/11/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5133/2025 |
|
|
1.037,77 |
| 06/11/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5133/2025 |
|
|
3.805,15 |
| 06/11/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5133/2025 |
|
|
1.660,43 |
| TOTAL |
311.330,16 |
233.497,62 |
233.497,62 |
| SALDO A PAGAR |
77.832,54 |
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
16/05/2025 |
908,05 |
2874/2025 |
Lançada |
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA |
16/05/2025 |
3.329,50 |
2874/2025 |
Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
16/05/2025 |
1.452,87 |
2874/2025 |
Lançada |
| ISS |
30/05/2025 |
908,05 |
3476/2025 |
Lançada |
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA |
30/05/2025 |
3.329,50 |
3476/2025 |
Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
30/05/2025 |
1.452,87 |
3476/2025 |
Lançada |
| ISS |
30/06/2025 |
1.037,77 |
4138/2025 |
Lançada |
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA |
30/06/2025 |
3.805,15 |
4138/2025 |
Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
30/06/2025 |
1.660,43 |
4138/2025 |
Lançada |
| ISS |
31/07/2025 |
1.037,77 |
5012/2025 |
Lançada |
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA |
31/07/2025 |
3.805,15 |
5012/2025 |
Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
31/07/2025 |
1.660,43 |
5012/2025 |
Lançada |
| ISS |
29/08/2025 |
1.037,77 |
5875/2025 |
Lançada |
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA |
29/08/2025 |
3.805,15 |
5875/2025 |
Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
29/08/2025 |
1.660,43 |
5875/2025 |
Lançada |
| ISS |
30/09/2025 |
1.037,77 |
6503/2025 |
Lançada |
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA |
30/09/2025 |
3.805,15 |
6503/2025 |
Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
30/09/2025 |
1.660,43 |
6503/2025 |
Lançada |
| ISS |
31/10/2025 |
1.037,77 |
7284/2025 |
Lançada |
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA |
31/10/2025 |
3.805,15 |
7284/2025 |
Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
31/10/2025 |
1.660,43 |
7284/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
43.897,59 |
|
|
