Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2025 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REF. 10 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 66/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. |
426.483,00 |
|
|
| 16/05/2025 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REF. 10 FUNCIONÁRIOS 40H. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 514 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO JUSSARA HEPP E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VIVIANE K. GENTIL. REF ABRIL/25. |
|
42.648,30 |
|
| 20/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5134/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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34.630,42 |
| 20/05/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5134/2025 |
|
|
1.279,45 |
| 20/05/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5134/2025 |
|
|
4.691,31 |
| 20/05/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5134/2025 |
|
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2.047,12 |
| 30/05/2025 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REF. 10 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFE NF Nº 853 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO JUSSARA HEPP E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VIVIANE K GENTIL. REF MAIO/25. |
|
47.387,00 |
|
| 10/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5134/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
38.478,24 |
| 10/06/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5134/2025 |
|
|
1.421,61 |
| 10/06/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5134/2025 |
|
|
5.212,57 |
| 10/06/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5134/2025 |
|
|
2.274,58 |
| 30/06/2025 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REF. 10 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 66/2024. LIQUIDADO CFE NF Nº 1410 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO JUSSARA HEPP E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VIVIANE K. GENTIL, RELATÓRIO EM ANEXO. REF JUNHO/25. |
|
47.387,00 |
|
| 09/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5134/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
38.478,24 |
| 09/07/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5134/2025 |
|
|
1.421,61 |
| 09/07/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5134/2025 |
|
|
5.212,57 |
| 09/07/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5134/2025 |
|
|
2.274,58 |
| 31/07/2025 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REF. 10 FUNCIONÁRIOS 40H. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 1768 E RELATÓRIO ANEXOS E ASSINADOS PELA FISCAL DE CONTRATO JUSSARA HEPP E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VIVIANE K GENTIL. REF JULHO/25. |
|
47.387,00 |
|
| 06/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5134/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
38.478,24 |
| 06/08/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5134/2025 |
|
|
1.421,61 |
| 06/08/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5134/2025 |
|
|
5.212,57 |
| 06/08/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5134/2025 |
|
|
2.274,58 |
| 29/08/2025 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REF. 10 FUNCIONÁRIOS 40H. E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 2117 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO JUSSARA HEPP E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VIVIANE K. GENTIL. REF AGOSTO/25. |
|
49.124,52 |
|
| 08/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5134/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
39.889,10 |
| 08/09/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5134/2025 |
|
|
1.473,74 |
| 08/09/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5134/2025 |
|
|
5.403,70 |
| 08/09/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5134/2025 |
|
|
2.357,98 |
| 30/09/2025 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REF. 10 FUNCIONÁRIOS 40H. E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 2471 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO JUSSARA HEPP E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VIVIANE K GENTIL. REF SET/25. |
|
52.125,70 |
|
| 07/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5134/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
42.326,07 |
| 07/10/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5134/2025 |
|
|
1.563,77 |
| 07/10/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5134/2025 |
|
|
5.733,83 |
| 07/10/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5134/2025 |
|
|
2.502,03 |
| 31/10/2025 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REF. 10 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFE NF Nº 2839 EM ANEXO E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO JUSSARA HEPP E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VIVIANE K GENTIL. REF OUT/25. |
|
52.125,70 |
|
| 06/11/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5134/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
42.326,07 |
| 06/11/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5134/2025 |
|
|
1.563,77 |
| 06/11/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5134/2025 |
|
|
5.733,83 |
| 06/11/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5134/2025 |
|
|
2.502,03 |
| TOTAL |
426.483,00 |
338.185,22 |
338.185,22 |
| SALDO A PAGAR |
88.297,78 |
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
16/05/2025 |
1.279,45 |
2862/2025 |
Lançada |
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA |
16/05/2025 |
4.691,31 |
2862/2025 |
Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
16/05/2025 |
2.047,12 |
2862/2025 |
Lançada |
| ISS |
30/05/2025 |
1.421,61 |
3477/2025 |
Lançada |
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA |
30/05/2025 |
5.212,57 |
3477/2025 |
Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
30/05/2025 |
2.274,58 |
3477/2025 |
Lançada |
| ISS |
30/06/2025 |
1.421,61 |
4146/2025 |
Lançada |
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA |
30/06/2025 |
5.212,57 |
4146/2025 |
Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
30/06/2025 |
2.274,58 |
4146/2025 |
Lançada |
| ISS |
31/07/2025 |
1.421,61 |
5013/2025 |
Lançada |
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA |
31/07/2025 |
5.212,57 |
5013/2025 |
Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
31/07/2025 |
2.274,58 |
5013/2025 |
Lançada |
| ISS |
29/08/2025 |
1.473,74 |
5873/2025 |
Lançada |
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA |
29/08/2025 |
5.403,70 |
5873/2025 |
Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
29/08/2025 |
2.357,98 |
5873/2025 |
Lançada |
| ISS |
30/09/2025 |
1.563,77 |
6505/2025 |
Lançada |
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA |
30/09/2025 |
5.733,83 |
6505/2025 |
Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
30/09/2025 |
2.502,03 |
6505/2025 |
Lançada |
| ISS |
31/10/2025 |
1.563,77 |
7285/2025 |
Lançada |
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA |
31/10/2025 |
5.733,83 |
7285/2025 |
Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
31/10/2025 |
2.502,03 |
7285/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
63.578,84 |
|
|
